每日开放式基金净值一览|共616只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | -- | -- | 0.6033 | 0.6033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1081 | 1.1081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0278 | 1.0278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9576 | 0.9576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9543 | 0.9543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 15 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8757 | 0.8757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0215 | 1.0215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0241 | 1.0241 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7982 | 0.7982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.9574 | 0.9574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0308 | 1.0308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1225 | 1.1225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1351 | 1.1351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.8354 | 0.8354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8574 | 0.8574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 46 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.8780 | 2.8780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.9220 | 2.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 49 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0310 | 1.0850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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