自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.9160 | 1.9160 | 1.8950 | 1.8950 | 0.0210 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.8460 | 1.8460 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0200 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.7020 | 1.7780 | 1.6830 | 1.7590 | 0.0190 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.6980 | 1.6980 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0180 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.5320 | 2.6710 | 2.5140 | 2.6530 | 0.0180 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2.2630 | 2.4310 | 2.2510 | 2.4180 | 0.0130 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.3957 | 1.3957 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0126 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.3665 | 1.3665 | 1.3541 | 1.3541 | 0.0124 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0120 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 0.9857 | 1.0335 | 0.9750 | 1.0228 | 0.0107 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 0.9889 | 1.0377 | 0.9782 | 1.0270 | 0.0107 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0088 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0087 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.7370 | 1.7420 | 1.7290 | 1.7340 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.6690 | 1.6730 | 1.6620 | 1.6660 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.5750 | 2.6010 | 2.5680 | 2.5940 | 0.0070 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2.4520 | 2.4520 | 2.4450 | 2.4450 | 0.0070 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.4733 | 1.7263 | 1.4672 | 1.7202 | 0.0061 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 050111 | 博时信用债券C | 2.9960 | 3.0930 | 2.9900 | 3.0870 | 0.0060 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.4003 | 1.6433 | 1.3945 | 1.6375 | 0.0058 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2.0585 | 2.0585 | 2.0533 | 2.0533 | 0.0052 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.6140 | 1.6140 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0050 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.1180 | 3.2330 | 3.1130 | 3.2280 | 0.0050 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 1.3465 | 1.4506 | 1.3417 | 1.4458 | 0.0048 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8832 | 0.8832 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0042 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8661 | 0.8661 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0041 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002142 | 博时外延增长混合 | 1.7560 | 2.1790 | 1.7520 | 2.1750 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.2185 | 1.4176 | 1.2146 | 1.4137 | 0.0039 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.1930 | 1.3837 | 1.1891 | 1.3798 | 0.0039 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.1829 | 1.3505 | 1.1791 | 1.3467 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.1025 | 0.7631 | 1.0972 | 0.7594 | 0.0037 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.1567 | 1.3222 | 1.1530 | 1.3185 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.7522 | 0.7522 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0037 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 1.0054 | 1.0594 | 1.0019 | 1.0559 | 0.0035 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.9258 | 0.9258 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0033 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2986 | 1.2986 | 1.2954 | 1.2954 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9549 | 0.9549 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0031 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.9050 | 1.9050 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9505 | 0.9505 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 050012 | 博时策略混合 | 1.0380 | 1.3070 | 1.0350 | 1.3040 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.8490 | 1.8490 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004564 | 北信瑞丰鼎利A | 1.1017 | 1.2097 | 1.0989 | 1.2069 | 0.0028 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 005193 | 北信瑞丰鼎利C | 1.0928 | 1.1878 | 1.0901 | 1.1851 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6756 | 0.6756 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0026 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.9316 | 0.9316 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0026 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |