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1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8648	0.8648	0.8773	0.8773	-0.0125	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8704	0.8704	0.8830	0.8830	-0.0126	-1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.5575	0.5575	0.5658	0.5658	-0.0083	-1.47%	暂停	暂停	--	--	购买
5	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5468	0.5468	0.5540	0.5540	-0.0072	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5530	0.5530	0.5603	0.5603	-0.0073	-1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	588350	鹏扬中证科创创业50ETF	0.7404	0.7404	0.7505	0.7505	-0.0101	-1.35%	暂停	暂停	--	--	购买
8	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0202	1.0202	1.0154	1.0154	0.0048	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0209	1.0209	1.0160	1.0160	0.0049	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0479	1.0479	1.0429	1.0429	0.0050	0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
11	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.5936	1.5936	1.5922	1.5922	0.0014	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.6260	1.6260	1.6245	1.6245	0.0015	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	0.9232	0.9232	0.9223	0.9223	0.0009	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
14	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0727	1.0757	1.0722	1.0752	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0741	1.0771	1.0736	1.0766	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	110.8569	1.1236	111.0552	1.1256	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
17	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6789	0.6789	0.6774	0.6774	0.0015	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.6889	0.6889	0.6873	0.6873	0.0016	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
23	018053	鹏扬医疗健康混合C	1.0208	1.0208	1.0231	1.0231	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018052	鹏扬医疗健康混合A	1.0256	1.0256	1.0279	1.0279	-0.0023	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007138	鹏扬元合量化股票C	1.0354	1.2974	1.0354	1.2974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007137	鹏扬元合量化股票A	1.0910	1.3650	1.0909	1.3649	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010588	鹏扬先进制造混合C	0.5895	0.5895	0.5986	0.5986	-0.0091	-1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010587	鹏扬先进制造混合A	0.6051	0.6051	0.6144	0.6144	-0.0093	-1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1450	1.1450	1.1466	1.1466	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1466	1.1466	1.1482	1.1482	-0.0016	-0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.1340	1.1340	1.1354	1.1354	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.1368	1.1368	1.1382	1.1382	-0.0014	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016156	鹏扬消费行业混合发起式C	0.9538	0.9538	0.9561	0.9561	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016155	鹏扬消费行业混合发起式A	0.9606	0.9606	0.9629	0.9629	-0.0023	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
37	009204	鹏扬稳利债券C	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009203	鹏扬稳利债券A	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	015156	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0405	1.0405	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015155	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0462	1.0462	--	--	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
43	006833	鹏扬添利增强C	1.0570	1.1870	1.0566	1.1866	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006832	鹏扬添利增强A	1.0591	1.2041	1.0586	1.2036	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.4909	0.4909	0.5001	0.5001	-0.0092	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.5015	0.5015	0.5109	0.5109	-0.0094	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	013746	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013745	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.0801	1.0801	1.0801	1.0801	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
49	519177	浦银盛世C	1.3580	1.5580	1.3590	1.5590	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
50	519127	浦银盛世A	1.6970	1.8970	1.6970	1.8970	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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