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1	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0262	1.0262	1.0256	1.0256	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970052	方正鑫悦一年持有债券A	1.0354	1.3431	1.0348	1.3423	0.0008	0.06%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
5	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	588310	方正富邦中证科创创业50ETF	0.5415	0.5415	0.5487	0.5487	-0.0072	-1.31%	暂停	暂停	--	--	购买
7	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.5858	0.5858	0.5902	0.5902	-0.0044	-0.75%	暂停	暂停	--	--	购买
8	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.0598	1.0598	1.0631	1.0631	-0.0033	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.0844	1.0844	1.0877	1.0877	-0.0033	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	510550	方正富邦中证500ETF	1.3774	1.3774	1.3821	1.3821	-0.0047	-0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
11	020425	方正富邦致盛混合C	1.0627	1.0627	1.0580	1.0580	0.0047	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020424	方正富邦致盛混合A	1.0647	1.0647	1.0599	1.0599	0.0048	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	007314	方正富邦尊利六个月定开C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	007313	方正富邦尊利六个月定开A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	009946	方正富邦优势精选一年定开股票C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	009945	方正富邦优势精选一年定开股票A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
17	017994	方正富邦远见成长混合C	0.9119	0.9119	0.9136	0.9136	-0.0017	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017993	方正富邦远见成长混合A	0.9204	0.9204	0.9221	0.9221	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.9191	0.9191	0.9201	0.9201	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.9288	0.9288	0.9297	0.9297	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	008603	方正富邦新兴成长混合C	1.0020	1.0020	1.0067	1.0067	-0.0047	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008602	方正富邦新兴成长混合A	1.0027	1.0027	1.0074	1.0074	-0.0047	-0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	008182	方正富邦信泓混合C	0.5812	0.5812	0.5808	0.5808	0.0004	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006689	方正富邦信泓混合A	0.6014	0.6014	0.6010	0.6010	0.0004	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2283	1.2283	1.2341	1.2341	-0.0058	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	015515	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.8713	0.8713	0.8720	0.8720	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015514	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.8828	0.8828	0.8834	0.8834	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0720	1.0970	1.0721	1.0971	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0778	1.1028	1.0779	1.1029	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
30	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0165	1.0405	1.0165	1.0405	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
31	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0139	1.0319	1.0139	1.0319	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
32	013730	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.0159	1.0779	1.0160	1.0780	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
33	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0223	1.0563	1.0225	1.0565	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
34	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0668	1.0938	--	--	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
35	008307	方正富邦天璇混合C	1.2675	1.2675	1.2618	1.2618	0.0057	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008306	方正富邦天璇混合A	1.2782	1.2782	1.2724	1.2724	0.0058	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007851	方正富邦天睿混合C	1.1405	1.4505	1.1362	1.4462	0.0043	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007850	方正富邦天睿混合A	1.1738	1.4908	1.1695	1.4865	0.0043	0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	007312	方正富邦添利纯债C	1.0213	1.1643	1.0213	1.1643	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007311	方正富邦添利纯债A	1.0255	1.1725	1.0254	1.1724	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	013715	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.9013	0.9013	0.9029	0.9029	-0.0016	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.9096	0.9096	0.9112	0.9112	-0.0016	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	007960	方正富邦天恒混合C	1.4328	1.4328	1.4262	1.4262	0.0066	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007959	方正富邦天恒混合A	1.4112	1.4112	1.4047	1.4047	0.0065	0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.2273	1.2273	1.2327	1.2327	-0.0054	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2723	1.2723	1.2778	1.2778	-0.0055	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	159961	方正富邦深证100ETF	1.5222	1.5222	1.5293	1.5293	-0.0071	-0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
48	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1661	1.2941	1.1663	1.2943	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1797	1.3067	1.1799	1.3069	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.7654	0.7654	0.7646	0.7646	0.0008	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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