自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7788 | 0.7788 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0425 | 5.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8991 | 0.5646 | 0.8510 | 0.5460 | 0.0186 | 5.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8685 | 0.8685 | 0.8221 | 0.8221 | 0.0464 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.9274 | 0.9274 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0488 | 5.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 0.9397 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0482 | 5.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 0.9367 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0481 | 5.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5570 | 1.4590 | 0.5310 | 1.4430 | 0.0160 | 4.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5480 | 0.5480 | 0.5230 | 0.5230 | 0.0250 | 4.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9887 | 0.9887 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0430 | 4.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3749 | 0.3749 | 0.3592 | 0.3592 | 0.0157 | 4.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.0135 | 1.0135 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0424 | 4.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6752 | 1.8047 | 0.6470 | 1.7890 | 0.0157 | 4.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.8467 | 0.8467 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0351 | 4.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 0.9932 | 0.9932 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0391 | 4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.1183 | 1.2683 | 1.0743 | 1.2243 | 0.0440 | 4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6247 | 0.6247 | 0.6001 | 0.6001 | 0.0246 | 4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7621 | 0.7621 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0281 | 3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 0.6302 | 0.6071 | 0.6071 | 0.0231 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 0.6131 | 0.5907 | 0.5907 | 0.0224 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0154 | 1.0154 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0368 | 3.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0143 | 1.0143 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0367 | 3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 0.8970 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0315 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.8983 | 0.8983 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0315 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 003626 | 平安鑫利混合A | 1.1318 | 1.1614 | 1.0927 | 1.1223 | 0.0391 | 3.58% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 006433 | 平安鑫利混合C | 1.1235 | 1.1235 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0388 | 3.58% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0321 | 3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1342 | 1.1342 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0380 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 0.9651 | 0.9651 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0324 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 016562 | 鹏华精选成长混合C | 0.8410 | 0.8410 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0280 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.2770 | 2.6510 | 2.2020 | 2.5760 | 0.0750 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4943 | 0.4943 | 0.4782 | 0.4782 | 0.0161 | 3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5048 | 0.5048 | 0.4884 | 0.4884 | 0.0164 | 3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | 0.0326 | 3.34% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 0.0326 | 3.34% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 1.6801 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0540 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 1.6781 | 1.6241 | 1.6241 | 0.0540 | 3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 0.9269 | 0.9269 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0298 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 0.7866 | 0.7866 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0252 | 3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1389 | 1.5039 | 1.1025 | 1.4675 | 0.0364 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.7241 | 0.7241 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0231 | 3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8402 | 0.8402 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0268 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1544 | 1.1544 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0365 | 3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.7241 | 0.7241 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0228 | 3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6872 | 0.6872 | 0.6657 | 0.6657 | 0.0215 | 3.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 0.8242 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0257 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8450 | 0.6000 | 0.8190 | 0.5900 | 0.0100 | 3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.8200 | 0.8200 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0250 | 3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5354 | 0.5354 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0162 | 3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5414 | 0.5414 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0164 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 0.9023 | 0.9023 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0272 | 3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |