自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2.2737 | 2.8011 | 2.2470 | 2.7744 | 0.0267 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2.3601 | 2.9000 | 2.3323 | 2.8722 | 0.0278 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.5390 | 0.5390 | 0.5297 | 0.5297 | 0.0093 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5402 | 0.5402 | 0.5308 | 0.5308 | 0.0094 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.1175 | 2.6155 | 2.0972 | 2.5952 | 0.0203 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1464 | 2.6464 | 2.1257 | 2.6257 | 0.0207 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0106 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9649 | 0.9649 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0149 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9667 | 0.9667 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0149 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8597 | 0.8597 | 0.8457 | 0.8457 | 0.0140 | 1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.6672 | 0.6672 | 0.6528 | 0.6528 | 0.0144 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.6816 | 0.6816 | 0.6669 | 0.6669 | 0.0147 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1.1106 | 1.6656 | 1.1020 | 1.6570 | 0.0086 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.1344 | 1.6997 | 1.1255 | 1.6908 | 0.0089 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0456 | 1.6896 | 1.0366 | 1.6806 | 0.0090 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0552 | 1.7270 | 1.0462 | 1.7180 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.4690 | 2.4690 | 2.4333 | 2.4333 | 0.0357 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 0.9725 | 0.9725 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 0.9833 | 0.9833 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 0.9285 | 0.9285 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0076 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 0.9450 | 0.9450 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0077 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1134 | 2.3446 | 1.1129 | 2.3440 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.2528 | 1.2528 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0074 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.2562 | 1.2562 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0074 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.9341 | 0.9341 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0068 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.9499 | 0.9499 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0070 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 0.8500 | 0.8500 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.8550 | 0.8550 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0027 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 0.9354 | 0.9354 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0051 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 0.9370 | 0.9370 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0051 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8565 | 0.8565 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0099 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8638 | 0.8638 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0099 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.9211 | 0.9211 | 0.9224 | 0.9224 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0276 | 1.0276 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
40 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0290 | 1.0880 | 1.0288 | 1.0878 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
41 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0112 | 1.17% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9706 | 0.9706 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0112 | 1.17% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 020091 | 万家研究领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020090 | 万家研究领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 016620 | 万家颐和C | 1.4991 | 1.4991 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0154 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519198 | 万家颐和A | 1.5113 | 2.0113 | 1.4958 | 1.9958 | 0.0155 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0102 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |