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1	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1441	1.1441	1.1443	1.1443	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1437	1.3737	1.1440	1.3740	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
3	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7652	1.9038	0.7594	1.8893	0.0145	0.76%	暂停	暂停	--	--	购买
4	163817	中银转债增强债券B	2.5248	2.5248	2.4986	2.4986	0.0262	1.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	163816	中银转债增强债券A	2.6474	2.6474	2.6199	2.6199	0.0275	1.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
6	020250	中银中证央企红利50指数C	0.9993	0.9993	0.9984	0.9984	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020251	中银中证央企红利50指数A	0.9996	0.9996	0.9987	0.9987	0.0009	0.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
8	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0410	1.0410	1.0414	1.0414	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012236	中银增长混合C	0.2686	0.3937	0.2660	0.3911	0.0026	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	163803	中银增长混合A	0.2715	4.0190	0.2688	4.0121	0.0069	1.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8101	0.8101	0.7974	0.7974	0.0127	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014226	中银中证800指数型发起式A	0.8179	0.8179	0.8050	0.8050	0.0129	1.60%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.0703	1.0703	1.0540	1.0540	0.0163	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.0718	1.0718	1.0554	1.0554	0.0164	1.55%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	008124	中邮中证500指数增强C	1.1354	1.1354	1.1230	1.1230	0.0124	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	590007	中邮中证500指数增强A	1.1340	1.6440	1.1216	1.6316	0.0124	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.0688	1.2236	1.0713	1.2261	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0588	1.0798	1.0599	1.0809	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0588	1.0828	1.0599	1.0839	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0458	1.1128	1.0480	1.1150	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0179	1.0288	1.0198	1.0307	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
22	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0320	1.1389	1.0328	1.1397	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0338	1.0428	1.0354	1.0444	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0336	1.1298	1.0351	1.1313	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0268	1.1508	1.0275	1.1515	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0278	1.1608	1.0286	1.1616	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	163808	中银中证100指数增强	1.5990	1.6090	1.5750	1.5850	0.0240	1.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	019556	中银中证1000指数增强C	1.0540	1.0540	1.0407	1.0407	0.0133	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019555	中银中证1000指数增强A	1.0553	1.0553	1.0419	1.0419	0.0134	1.29%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	015003	中邮尊佑一年定开债券	1.0588	1.0588	--	--	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
31	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0160	1.0160	1.0152	1.0152	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0214	1.0214	1.0206	1.0206	0.0008	0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	016896	中银卓越成长混合C	0.8366	0.8366	0.8167	0.8167	0.0199	2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016895	中银卓越成长混合A	0.8398	0.8398	0.8199	0.8199	0.0199	2.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	017205	中银智享债券C	1.0218	1.0274	1.0226	1.0282	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004767	中银智享债券A	1.0220	1.1911	1.0228	1.1919	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	010884	中银臻享债券	1.0280	1.0980	1.0300	1.1000	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7760	2.3550	1.7400	2.3190	0.0360	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	163818	中银中小盘成长混合	2.1550	2.1550	2.1270	2.1270	0.0280	1.32%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	015386	中银主题策略混合C	3.3470	3.3470	3.2690	3.2690	0.0780	2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	163822	中银主题策略混合A	3.3760	3.4760	3.2960	3.3960	0.0800	2.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0364	1.0364	0.0206	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0654	1.0654	1.0446	1.0446	0.0208	1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	515190	中银证券中证500ETF	1.0903	1.0903	1.0676	1.0676	0.0227	2.13%	暂停	暂停	--	--	购买
46	015430	中银证券专精特新股票C	0.6788	0.6788	0.6613	0.6613	0.0175	2.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015429	中银证券专精特新股票A	0.6843	0.6843	0.6667	0.6667	0.0176	2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004955	中银证券中高等级债券C	1.0494	1.1734	1.0505	1.1745	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004954	中银证券中高等级债券A	1.0475	1.1715	1.0486	1.1726	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	0.4523	0.4376	0.4376	0.0147	3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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