【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	113.8491	1.1915	113.8113	1.1911	0.0004	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
2	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	110.8569	1.1236	111.0552	1.1256	-0.0020	-0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
3	159972	鹏华中证5年期地方政府债ETF	110.7723	1.1959	110.7631	1.1958	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
4	159816	鹏华中证0-4年地方政府债ETF	110.2749	1.1162	110.2635	1.1161	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
5	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	103.7677	1.0377	103.7537	1.0375	0.0002	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511030	平安中高等级公司债利差因子ETF	10.5387	1.1579	10.5389	1.1579	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
7	510590	平安中证500ETF	5.7674	1.0791	5.7880	1.0826	-0.0035	-0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
8	700003	平安策略先锋混合	4.4610	4.5610	4.4270	4.5270	0.0340	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	510390	平安沪深300ETF	3.8760	1.0539	3.8741	1.0534	0.0005	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
10	000409	鹏华环保产业股票	3.1820	3.1820	3.1940	3.1940	-0.0120	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000778	鹏华先进制造股票	3.0470	3.0470	3.0340	3.0340	0.0130	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.9530	3.4530	2.9629	3.4629	-0.0099	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	206007	鹏华消费优选混合	2.9340	2.9340	2.9520	2.9520	-0.0180	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.9167	3.4167	2.9265	3.4265	-0.0098	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160624	鹏华消费领先混合	2.8170	2.6190	2.8170	2.6190	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	206009	鹏华新兴产业混合	2.6290	3.0060	2.6130	2.9900	0.0160	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	160627	鹏华策略优选混合	2.5970	2.2250	2.5710	2.2040	0.0210	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	206012	鹏华价值精选股票	2.5890	2.5890	2.5860	2.5860	0.0030	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004390	平安转型创新混合A	2.4882	2.5782	2.4691	2.5591	0.0191	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4875	2.5475	2.4746	2.5346	0.0129	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4797	2.4797	2.4668	2.4668	0.0129	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004391	平安转型创新混合C	2.3732	2.4582	2.3550	2.4400	0.0182	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	206002	鹏华精选成长混合A	2.3561	2.7301	2.3628	2.7368	-0.0067	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.3406	2.3406	2.3468	2.3468	-0.0062	-0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	000431	鹏华品牌传承混合	2.3040	2.3860	2.3010	2.3830	0.0030	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000854	鹏华养老产业股票	2.2670	2.2670	2.2830	2.2830	-0.0160	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	003142	鹏华弘达混合A	2.2307	2.2907	2.2305	2.2905	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	000739	平安新鑫先锋混合A	2.2030	2.3190	2.2250	2.3410	-0.0220	-0.99%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	001515	平安新鑫先锋混合C	2.1360	2.2280	2.1570	2.2490	-0.0210	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001380	鹏华弘盛混合C	2.0572	2.0572	2.0570	2.0570	0.0002	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160603	鹏华普天收益混合	2.0410	4.6840	2.0460	4.6890	-0.0050	-0.24%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
32	160605	鹏华中国50混合	1.9980	4.3680	2.0010	4.3710	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	003165	鹏华弘嘉混合A	1.9953	1.9953	2.0099	2.0099	-0.0146	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	700002	平安深证300指数增强	1.9920	2.0720	2.0000	2.0800	-0.0080	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	003166	鹏华弘嘉混合C	1.9640	1.9640	1.9785	1.9785	-0.0145	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.9282	1.3638	1.9181	1.3572	0.0066	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.9140	2.6740	1.9360	2.6960	-0.0220	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
38	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8760	2.6860	1.8980	2.7080	-0.0220	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8720	0.8380	1.8632	0.8343	0.0037	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	002537	平安安盈灵活配置混合A	1.8706	1.8706	1.8746	1.8746	-0.0040	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	014051	平安安盈灵活配置混合C	1.8501	1.8501	1.8541	1.8541	-0.0040	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002259	鹏华健康环保混合	1.8350	1.8350	1.8450	1.8450	-0.0100	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000780	鹏华医疗保健股票	1.8060	1.8060	1.8210	1.8210	-0.0150	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002451	平安睿享文娱混合C	1.7870	2.1730	1.7970	2.1830	-0.0100	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006100	平安优势产业混合A	1.7754	2.0304	1.7790	2.0340	-0.0036	-0.20%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	003032	平安医疗健康混合A	1.7752	1.7752	1.7655	1.7655	0.0097	0.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7747	1.7747	1.7753	1.7753	-0.0006	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	020137	平安医疗健康混合C	1.7728	1.7728	1.7631	1.7631	0.0097	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001336	鹏华弘益混合A	1.7620	1.7620	1.7554	1.7554	0.0066	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.7563	1.7563	1.7569	1.7569	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作