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1	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.3959	1.3959	1.3442	1.3442	0.0517	3.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2007	1.2507	1.1563	1.2063	0.0444	3.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.1002	1.1002	1.0573	1.0573	0.0429	4.06%	暂停	暂停	--	--	购买
4	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0656	1.0656	1.0260	1.0260	0.0396	3.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0661	1.0661	1.0265	1.0265	0.0396	3.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	700003	平安策略先锋混合	4.4610	4.5610	4.4270	4.5270	0.0340	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004403	平安股息精选沪港深股票A	1.4084	1.4084	1.3778	1.3778	0.0306	2.22%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	004404	平安股息精选沪港深股票C	1.3249	1.3249	1.2961	1.2961	0.0288	2.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006720	平安核心优势混合A	1.6028	1.6028	1.5763	1.5763	0.0265	1.68%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.7115	1.7115	--	--	0.0257	1.52%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	006721	平安核心优势混合C	1.5299	1.5299	1.5046	1.5046	0.0253	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.6598	1.6598	--	--	0.0247	1.51%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5986	0.5986	0.5749	0.5749	0.0237	4.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013767	平安价值回报混合A	0.9759	0.9759	0.9539	0.9539	0.0220	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013768	平安价值回报混合C	0.9598	0.9598	0.9382	0.9382	0.0216	2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	160627	鹏华策略优选混合	2.5970	2.2250	2.5710	2.2040	0.0210	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004390	平安转型创新混合A	2.4882	2.5782	2.4691	2.5591	0.0191	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.8992	0.8992	0.8804	0.8804	0.0188	2.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.5436	1.5436	--	--	0.0185	1.21%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
20	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7453	0.8353	0.7269	0.8169	0.0184	2.53%	暂停	暂停	--	--	购买
21	013335	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.8833	0.8833	0.8649	0.8649	0.0184	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004391	平安转型创新混合C	2.3732	2.4582	2.3550	2.4400	0.0182	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.9392	0.9392	0.9214	0.9214	0.0178	1.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.9170	0.9170	0.8996	0.8996	0.0174	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5060	1.5060	1.4887	1.4887	0.0173	1.16%	暂停	暂停	--	--	购买
26	008134	鹏华优选价值股票A	1.2361	1.3526	1.2195	1.3360	0.0166	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	007894	平安估值精选混合C	1.0263	1.0263	1.0099	1.0099	0.0164	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007893	平安估值精选混合A	1.0117	1.0607	0.9955	1.0445	0.0162	1.63%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	206009	鹏华新兴产业混合	2.6290	3.0060	2.6130	2.9900	0.0160	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	020258	鹏华优选价值股票C	1.1599	1.1599	1.1444	1.1444	0.0155	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6080	1.4912	0.5839	1.4761	0.0151	4.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	512730	鹏华中证银行ETF	1.2663	1.2663	1.2521	1.2521	0.0142	1.13%	暂停	暂停	--	--	购买
33	000778	鹏华先进制造股票	3.0470	3.0470	3.0340	3.0340	0.0130	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4797	2.4797	2.4668	2.4668	0.0129	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4875	2.5475	2.4746	2.5346	0.0129	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	009102	鹏扬红利优选混合A	1.0965	1.0965	1.0843	1.0843	0.0122	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	009103	鹏扬红利优选混合C	1.0799	1.0799	1.0679	1.0679	0.0120	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0556	1.1830	1.0440	1.1714	0.0116	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0269	1.0269	1.0157	1.0157	0.0112	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015510	平安价值领航混合A	0.9551	0.9551	0.9441	0.9441	0.0110	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.0417	1.0417	1.0309	1.0309	0.0108	1.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9982	0.9982	0.9874	0.9874	0.0108	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9984	0.9984	0.9876	0.9876	0.0108	1.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	015511	平安价值领航混合C	0.9440	0.9440	0.9332	0.9332	0.0108	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.0194	1.0194	1.0088	1.0088	0.0106	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005028	鹏华研究精选混合	1.5705	1.5705	1.5600	1.5600	0.0105	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	009878	平安低碳经济混合A	0.9400	0.9400	0.9297	0.9297	0.0103	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	012057	鹏华品质成长混合A	0.9018	0.9018	0.8917	0.8917	0.0101	1.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	011333	鹏华品质优选混合A	0.7989	0.7989	0.7890	0.7890	0.0099	1.25%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	009879	平安低碳经济混合C	0.9122	0.9122	0.9023	0.9023	0.0099	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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