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1	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
3	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0225	1.0285	1.0223	1.0283	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6219	1.0110	0.6267	1.0188	-0.0078	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
7	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0025	1.0025	1.0033	1.0033	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019326	申万菱信乐研混合A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019327	申万菱信乐研混合C	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9949	0.9949	0.9957	0.9957	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014861	申万菱信双禧混合A	0.9645	0.9645	0.9674	0.9674	-0.0029	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	014862	申万菱信双禧混合C	0.9601	0.9601	0.9630	0.9630	-0.0029	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9379	0.9379	0.9396	0.9396	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9211	0.9211	0.9283	0.9283	-0.0072	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9168	0.9168	0.9240	0.9240	-0.0072	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.9127	0.9127	0.9184	0.9184	-0.0057	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9116	0.9116	0.9138	0.9138	-0.0022	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.9074	0.9074	0.9131	0.9131	-0.0057	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013634	申万菱信双利混合A	0.8995	0.8995	0.9014	0.9014	-0.0019	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	013635	申万菱信双利混合C	0.8902	0.8902	0.8921	0.8921	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8868	0.8868	0.8910	0.8910	-0.0042	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.8834	0.8834	0.8875	0.8875	-0.0041	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8633	0.8633	0.8676	0.8676	-0.0043	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.8607	0.8607	0.8691	0.8691	-0.0084	-0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.8563	0.8563	0.8646	0.8646	-0.0083	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.8422	0.8422	0.8508	0.8508	-0.0086	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.8360	0.8360	0.8445	0.8445	-0.0085	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8329	0.8329	0.8440	0.8440	-0.0111	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8265	0.8265	0.8374	0.8374	-0.0109	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011488	申万菱信乐享混合	0.8258	0.8258	0.8351	0.8351	-0.0093	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.6962	0.8118	0.7042	0.8211	-0.0093	-1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8063	0.8063	0.8108	0.8108	-0.0045	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.7978	0.7978	0.8023	0.8023	-0.0045	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.5144	0.7327	0.5203	0.7386	-0.0059	-1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	010531	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.7284	0.7284	0.7368	0.7368	-0.0084	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017063	申万菱信乐成混合A	0.7228	0.7228	0.7259	0.7259	-0.0031	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	017064	申万菱信乐成混合C	0.7193	0.7193	0.7224	0.7224	-0.0031	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7182	0.7182	0.7256	0.7256	-0.0074	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7173	0.7173	0.7264	0.7264	-0.0091	-1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6899	0.6899	0.6931	0.6931	-0.0032	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6839	0.6839	0.6870	0.6870	-0.0031	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6788	0.6788	0.6896	0.6896	-0.0108	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6759	0.6759	0.6866	0.6866	-0.0107	-1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6564	0.6564	0.6624	0.6624	-0.0060	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6515	0.6515	0.6574	0.6574	-0.0059	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.6499	0.6499	0.6577	0.6577	-0.0078	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6179	0.6179	0.6227	0.6227	-0.0048	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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