自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4760 | 3.6511 | 0.4800 | 3.6583 | -0.0072 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7427 | 3.5352 | 2.7635 | 3.5560 | -0.0208 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.5024 | 3.2364 | 0.5063 | 3.2403 | -0.0039 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.8418 | 2.8761 | 0.8530 | 2.8873 | -0.0112 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.4109 | 2.8533 | 2.4339 | 2.8763 | -0.0230 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3766 | 2.8331 | 2.3993 | 2.8558 | -0.0227 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7174 | 2.8010 | 1.7405 | 2.8241 | -0.0231 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6316 | 2.6476 | 1.6374 | 2.6534 | -0.0058 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.1250 | 2.5280 | 1.1360 | 2.5390 | -0.0110 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 1.0120 | 2.4900 | 1.0170 | 2.4950 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.4140 | 2.4040 | 1.4320 | 2.4220 | -0.0180 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8520 | 2.3330 | 0.8540 | 2.3390 | -0.0060 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 019682 | 尚正正享债券C | 1.9903 | 2.1933 | 1.9903 | 2.1933 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1032 | 2.1032 | 2.1140 | 2.1140 | -0.0108 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 019681 | 尚正正享债券A | 1.8340 | 2.0280 | 1.8341 | 2.0281 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 1.8120 | 1.9620 | 1.8190 | 1.9690 | -0.0070 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.1061 | 1.9483 | 1.1135 | 1.9557 | -0.0074 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0326 | 1.8315 | 1.0480 | 1.8469 | -0.0154 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0463 | 1.8280 | 1.0501 | 1.8318 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.8050 | 1.8050 | 1.8120 | 1.8120 | -0.0070 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9698 | 1.8039 | 0.9825 | 1.8227 | -0.0188 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7426 | 1.7815 | 0.7526 | 1.7915 | -0.0100 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6517 | 1.7397 | 1.6733 | 1.7613 | -0.0216 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8959 | 1.7146 | 0.9064 | 1.7251 | -0.0105 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 0.8983 | 1.7111 | 0.9081 | 1.7209 | -0.0098 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6950 | 1.6950 | 1.7179 | 1.7179 | -0.0229 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 1.0990 | 1.6630 | 1.0980 | 1.6620 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.6182 | 1.6182 | 1.6239 | 1.6239 | -0.0057 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7620 | 1.6030 | 0.7660 | 1.6100 | -0.0070 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 1.0893 | 1.5993 | 1.0967 | 1.6067 | -0.0074 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.5708 | 1.5708 | 1.5739 | 1.5739 | -0.0031 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5303 | 1.5303 | 1.5431 | 1.5431 | -0.0128 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.5102 | 1.5102 | 1.5198 | 1.5198 | -0.0096 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4935 | 1.4935 | 1.5031 | 1.5031 | -0.0096 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4765 | 1.4765 | 1.4958 | 1.4958 | -0.0193 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4438 | 1.4438 | 1.4559 | 1.4559 | -0.0121 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.4109 | 1.4109 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0044 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1970 | 1.4000 | 1.2200 | 1.4230 | -0.0230 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
39 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3940 | 1.3940 | 1.3897 | 1.3897 | 0.0043 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3768 | 1.3768 | 1.4021 | 1.4021 | -0.0253 | -1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0965 | 1.3752 | 1.0962 | 1.3749 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 003179 | 山证裕利定开债发起式 | 1.1810 | 1.2931 | 1.1808 | 1.2929 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2789 | 1.2789 | 1.3009 | 1.3009 | -0.0220 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1099 | 1.2672 | 3.1269 | 1.2741 | -0.0069 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1610 | 1.2670 | 1.1830 | 1.2890 | -0.0220 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2619 | 1.2619 | 1.2836 | 1.2836 | -0.0217 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债券 | 1.0311 | 1.2526 | 1.0308 | 1.2523 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | 1.0503 | 1.2447 | 1.0507 | 1.2451 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | 1.0450 | 1.2390 | 1.0454 | 1.2394 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0284 | 1.2317 | 1.0281 | 1.2314 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |