自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.9630 | 10.5900 | 3.9660 | 10.5940 | -0.0040 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.3360 | 7.2800 | 2.3370 | 7.2810 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3743 | 7.2079 | 1.3698 | 7.1952 | 0.0127 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1036 | 6.8936 | 5.1245 | 6.9145 | -0.0209 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.4290 | 5.7740 | 4.4290 | 5.7740 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6845 | 5.6653 | 1.6948 | 5.6986 | -0.0333 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.5291 | 5.4821 | 4.5008 | 5.4538 | 0.0283 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.8393 | 5.3463 | 1.8400 | 5.3470 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.7596 | 5.3391 | 1.7721 | 5.3563 | -0.0172 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4703 | 5.3335 | 0.4766 | 5.3494 | -0.0159 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.2920 | 5.2350 | 3.2960 | 5.2390 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519679 | 银河主题混合A | 4.2639 | 4.8319 | 4.2796 | 4.8476 | -0.0157 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6343 | 4.7313 | 0.6347 | 4.7317 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
14 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.2254 | 4.3329 | 1.2273 | 4.3348 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.0120 | 4.3240 | 2.0440 | 4.3560 | -0.0320 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.8263 | 4.2443 | 1.8262 | 4.2442 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.0880 | 3.9340 | 3.1260 | 3.9720 | -0.0380 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519674 | 银河创新混合A | 3.9269 | 3.9269 | 3.9509 | 3.9509 | -0.0240 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.2077 | 3.9167 | 1.2153 | 3.9243 | -0.0076 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.9237 | 3.8737 | 1.9278 | 3.8778 | -0.0041 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014143 | 银河创新混合C | 3.8698 | 3.8698 | 3.8937 | 3.8937 | -0.0239 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.8590 | 3.8590 | 3.8790 | 3.8790 | -0.0200 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.8080 | 3.8080 | 3.7900 | 3.7900 | 0.0180 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519668 | 银河成长混合 | 0.9900 | 3.5658 | 0.9937 | 3.5695 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519670 | 银河行业混合A | 0.7320 | 3.5450 | 0.7380 | 3.5510 | -0.0060 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.8241 | 3.5254 | 1.8240 | 3.5253 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8799 | 3.5199 | 1.8802 | 3.5202 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 3.5040 | 3.5040 | 3.4840 | 3.4840 | 0.0200 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.3175 | 3.4683 | 1.3226 | 3.4734 | -0.0051 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.7670 | 3.4010 | 0.7680 | 3.4020 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
31 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.3600 | 3.3600 | 3.4210 | 3.4210 | -0.0610 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.1026 | 3.3359 | 1.1012 | 3.3345 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.3080 | 3.3080 | 3.3360 | 3.3360 | -0.0280 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.2350 | 3.2350 | 3.2370 | 3.2370 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2.9080 | 3.2310 | 2.9100 | 3.2330 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2.8190 | 3.1370 | 2.8210 | 3.1390 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.9463 | 3.0453 | 1.9471 | 3.0461 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.9440 | 3.0240 | 2.9700 | 3.0500 | -0.0260 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1.1776 | 3.0184 | 1.1868 | 3.0276 | -0.0092 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9061 | 2.9531 | 1.9069 | 2.9539 | -0.0008 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8380 | 2.8380 | 2.8280 | 2.8280 | 0.0100 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.8283 | 2.8283 | 2.8310 | 2.8310 | -0.0027 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 2.6900 | 2.6900 | 2.6970 | 2.6970 | -0.0070 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.7970 | 2.6590 | 2.8560 | 2.7150 | -0.0560 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.6410 | 2.6410 | 2.6438 | 2.6438 | -0.0028 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.6320 | 2.6320 | 2.6470 | 2.6470 | -0.0150 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.4150 | 2.5620 | 1.4130 | 2.5600 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6435 | 2.5545 | 1.6430 | 2.5540 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3732 | 2.5178 | 1.3718 | 2.5164 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.4701 | 2.4701 | 2.4620 | 2.4620 | 0.0081 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |