自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3491 | 63.0548 | 1.3596 | 63.5455 | -0.4907 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5547 | 10.0676 | 0.5575 | 10.0788 | -0.0112 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4267 | 5.4258 | 1.4278 | 5.4299 | -0.0041 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.3627 | 5.3627 | 5.3771 | 5.3771 | -0.0144 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5720 | 5.1360 | 2.5800 | 5.1440 | -0.0080 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.1872 | 4.9332 | 2.1945 | 4.9405 | -0.0073 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.9112 | 4.8112 | 3.8832 | 4.7832 | 0.0280 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3988 | 4.3988 | 4.4137 | 4.4137 | -0.0149 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.0397 | 4.0817 | 1.0398 | 4.0818 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.1460 | 4.0060 | 3.1330 | 3.9930 | 0.0130 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5063 | 3.9460 | 0.5139 | 3.9583 | -0.0123 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.8420 | 3.7780 | 2.8382 | 3.7742 | 0.0038 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.7693 | 3.7759 | 1.7753 | 3.7819 | -0.0060 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.8025 | 3.6225 | 2.7974 | 3.6174 | 0.0051 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 3.1180 | 3.3080 | 3.1050 | 3.2950 | 0.0130 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 0.9730 | 3.2890 | 0.9870 | 3.3030 | -0.0140 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.4649 | 3.2269 | 2.4637 | 3.2257 | 0.0012 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0860 | 3.1600 | 1.0930 | 3.1670 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9320 | 2.9940 | 2.9460 | 3.0080 | -0.0140 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.6590 | 2.9144 | 1.6855 | 2.9409 | -0.0265 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2.2459 | 2.9102 | 2.2443 | 2.9086 | 0.0016 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.5070 | 2.9101 | 2.4876 | 2.8876 | 0.0225 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2.1732 | 2.7984 | 2.1716 | 2.7968 | 0.0016 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1.0207 | 2.3772 | 1.0158 | 2.3723 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2.3425 | 2.3425 | 2.3318 | 2.3318 | 0.0107 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2640 | 2.2640 | 2.2670 | 2.2670 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.1670 | 2.2620 | 2.1400 | 2.2350 | 0.0270 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2284 | 2.2284 | 2.2315 | 2.2315 | -0.0031 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2.1330 | 2.2280 | 2.1070 | 2.2020 | 0.0260 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 610004 | 信澳中小盘混合 | 1.1840 | 2.2000 | 1.2030 | 2.2190 | -0.0190 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1898 | 2.1898 | 2.1930 | 2.1930 | -0.0032 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.1570 | 2.1570 | 2.1690 | 2.1690 | -0.0120 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.1270 | 2.1270 | 2.1390 | 2.1390 | -0.0120 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9335 | 2.1095 | 1.9321 | 2.1081 | 0.0014 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.9714 | 2.0664 | 1.9740 | 2.0690 | -0.0026 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8769 | 2.0529 | 1.8756 | 2.0516 | 0.0013 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.4770 | 2.0320 | 1.4775 | 2.0325 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6937 | 2.0217 | 1.7090 | 2.0370 | -0.0153 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7855 | 1.9985 | 1.8181 | 2.0311 | -0.0326 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.4640 | 1.9540 | 1.4660 | 1.9560 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.5125 | 1.9025 | 1.5152 | 1.9052 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.6491 | 1.8891 | 1.6640 | 1.9040 | -0.0149 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2297 | 1.8500 | 1.2515 | 1.8718 | -0.0218 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.8222 | 1.8222 | 1.8362 | 1.8362 | -0.0140 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.3230 | 1.7930 | 1.3410 | 1.8110 | -0.0180 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7527 | 1.7527 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0320 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2640 | 1.7380 | 1.2660 | 1.7400 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5982 | 1.7182 | 1.5955 | 1.7155 | 0.0027 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.7152 | 1.7152 | 1.7116 | 1.7116 | 0.0036 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.7034 | 1.7034 | 1.6998 | 1.6998 | 0.0036 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |