自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2137 | 5.9884 | 1.2169 | 5.9916 | -0.0032 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.6364 | 5.5564 | 3.6327 | 5.5527 | 0.0037 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5668 | 4.5668 | 4.5753 | 4.5753 | -0.0085 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.5150 | 4.5150 | 4.5234 | 4.5234 | -0.0084 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6790 | 3.8940 | 3.6858 | 3.9008 | -0.0068 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.7617 | 3.7617 | 3.7258 | 3.7258 | 0.0359 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.7216 | 3.7216 | 3.6862 | 3.6862 | 0.0354 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.2870 | 3.6480 | 3.2850 | 3.6460 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.6303 | 3.6303 | 3.6371 | 3.6371 | -0.0068 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.5937 | 3.5937 | 3.5902 | 3.5902 | 0.0035 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.9600 | 3.3250 | 1.9750 | 3.3400 | -0.0150 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.2680 | 3.2680 | 3.2840 | 3.2840 | -0.0160 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.2270 | 3.2270 | 3.2260 | 3.2260 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.2100 | 3.2100 | 3.2260 | 3.2260 | -0.0160 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.4540 | 3.1505 | 1.4541 | 3.1506 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8612 | 2.9625 | 0.8629 | 2.9642 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.8029 | 2.8207 | 1.8050 | 2.8228 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.6510 | 2.7850 | 1.6640 | 2.7980 | -0.0130 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.4200 | 2.7180 | 2.4250 | 2.7230 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.3342 | 2.6892 | 2.3180 | 2.6730 | 0.0162 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3457 | 2.6547 | 2.3567 | 2.6657 | -0.0110 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.2305 | 2.4995 | 1.2329 | 2.5019 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.4654 | 2.4654 | 2.4483 | 2.4483 | 0.0171 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.3450 | 2.3450 | 2.3500 | 2.3500 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.3221 | 2.3221 | 2.3329 | 2.3329 | -0.0108 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8615 | 2.3005 | 1.8656 | 2.3046 | -0.0041 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2931 | 2.2931 | 2.2989 | 2.2989 | -0.0058 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.2541 | 2.2541 | 2.2598 | 2.2598 | -0.0057 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 1.9343 | 2.2433 | 1.9335 | 2.2425 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.4300 | 2.1550 | 1.4310 | 2.1560 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.9821 | 2.1101 | 1.9913 | 2.1193 | -0.0092 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0910 | 2.0910 | -0.0110 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.3910 | 2.0610 | 1.3920 | 2.0620 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9653 | 1.9653 | 1.9745 | 1.9745 | -0.0092 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.9573 | 1.9573 | 1.9594 | 1.9594 | -0.0021 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9518 | 1.9518 | 1.9608 | 1.9608 | -0.0090 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.9364 | 1.9364 | 1.9385 | 1.9385 | -0.0021 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9301 | 1.9301 | 1.9390 | 1.9390 | -0.0089 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.9250 | 1.9250 | 1.9400 | 1.9400 | -0.0150 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015170 | 摩根核心成长股票C | 1.9135 | 1.9135 | 1.9126 | 1.9126 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6414 | 1.8911 | 0.6451 | 1.8948 | -0.0037 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.8442 | 1.8442 | 1.8483 | 1.8483 | -0.0041 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000884 | 民生加银优选股票 | 1.3780 | 1.7720 | 1.3760 | 1.7700 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7427 | 1.7427 | 1.7536 | 1.7536 | -0.0109 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.7200 | 1.7200 | 1.7308 | 1.7308 | -0.0108 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.7132 | 1.7132 | 1.7087 | 1.7087 | 0.0045 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.6945 | 1.6945 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0045 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.3390 | 1.6720 | 1.3373 | 1.6703 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5632 | 1.6132 | 1.5624 | 1.6124 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.4391 | 1.6064 | 1.4393 | 1.6066 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |