每日开放式基金净值一览|共1083只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | -- | -- | 1.1937 | 1.1977 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | -- | -- | 1.1828 | 1.1868 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1497 | 1.1497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | -- | -- | 1.0113 | 1.2153 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | -- | -- | 0.7794 | 1.3394 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9610 | 2.4780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
| 10 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | -- | -- | 1.9608 | 1.9608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 006078 | 创金合信汇远纯债两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 006079 | 创金合信汇远纯债两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006028 | 长江乐逸定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 22 | 004886 | 长信稳尚三个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 005798 | 长城久弘纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 020266 | 长城产业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020265 | 长城产业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -- | -- | 0.7073 | 0.7073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -- | -- | 0.7005 | 0.7005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | -- | -- | 1.4269 | 1.4269 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 005828 | 长江乐越定开债 | -- | -- | 1.0452 | 1.2989 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | -- | -- | 1.0305 | 1.2443 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | -- | -- | 1.0352 | 1.2628 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004887 | 长信稳通三个月定开债券发起式 | -- | -- | 1.0535 | 1.1936 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | -- | -- | 1.1123 | 1.1623 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 43 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | -- | -- | 1.1119 | 1.1119 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.1068 | 1.3647 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.1071 | 1.3985 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 007654 | 长盛稳益6个月C | -- | -- | 1.0058 | 1.0245 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007653 | 长盛稳益6个月A | -- | -- | 1.0068 | 1.0295 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0452 | 1.6800 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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