名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股通量化股… | 0.6884 | 2.35% |
创金合信港股通量化股… | 0.7069 | 2.35% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5516 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0402 | 2.15% |
创金合信货币E | 1.0402 | 2.12% |
创金合信货币A | 1.0184 | 2.11% |
创金合信货币D | 0.7595 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.60% | 0.30% | 0.51% | 1.09% | 0.85% | -1.54% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.46% | 0.53% | 1.04% | 2.90% | 1.22% | -0.77% | 0.61% | 0.15% |
同类排名[混合型] |
292|363 | 192|368 | 262|368 | 313|363 | 196|351 | 190|315 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.9894 | 0.9894 | -0.02% | |
2024-05-07 | 0.9896 | 0.9896 | 0.03% | |
2024-05-06 | 0.9893 | 0.9893 | 0.29% | |
2024-04-30 | 0.9864 | 0.9864 | 0.03% | |
2024-04-29 | 0.9861 | 0.9861 | -0.04% |
截至2024-03-31 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)