每日开放式基金净值一览|共284只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 007269 | 山证裕睿6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007268 | 山证裕睿6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1556 | 1.1556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1567 | 1.1567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 27 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 31 | 009567 | 山西证券裕丰一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3242 | 0.3242 | 0.3232 | 0.3232 | 0.0010 | 0.31% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3287 | 0.3287 | 0.3278 | 0.3278 | 0.0009 | 0.27% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4689 | 0.4689 | 0.4693 | 0.4693 | -0.0004 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4931 | 0.4931 | 0.4910 | 0.4910 | 0.0021 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5112 | 0.5112 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5123 | 0.5123 | 0.5118 | 0.5118 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5188 | 0.5188 | 0.5183 | 0.5183 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5546 | 0.5546 | 0.5579 | 0.5579 | -0.0033 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5587 | 0.5587 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0033 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5617 | 0.5617 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5667 | 0.5667 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5847 | 0.5847 | 0.5852 | 0.5852 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5878 | 0.5878 | 0.5882 | 0.5882 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5887 | 0.5887 | 0.5915 | 0.5915 | -0.0028 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5970 | 0.5970 | 0.5997 | 0.5997 | -0.0027 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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