每日开放式基金净值一览|共625只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 013519 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 8 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006860 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 24 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 006292 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 31 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0711 | 0.4415 | 1.0792 | 0.4444 | -0.0029 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 519651 | 银河转型混合A | 0.4740 | 0.4740 | 0.4790 | 0.4790 | -0.0050 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4787 | 0.4787 | 0.4828 | 0.4828 | -0.0041 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4843 | 0.4843 | -0.0039 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.5003 | 0.5003 | 0.5068 | 0.5068 | -0.0065 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.5142 | 0.5142 | 0.5176 | 0.5176 | -0.0034 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.5211 | 0.5211 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0035 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5516 | 0.5516 | 0.5545 | 0.5545 | -0.0029 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5529 | 0.5529 | 0.5558 | 0.5558 | -0.0029 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5543 | 0.5543 | 0.5598 | 0.5598 | -0.0055 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5589 | 0.5589 | 0.5644 | 0.5644 | -0.0055 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 001184 | 易方达新常态混合 | 0.5640 | 0.5640 | 0.5680 | 0.5680 | -0.0040 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5831 | 0.5831 | 0.5860 | 0.5860 | -0.0029 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5850 | 0.5850 | 0.5879 | 0.5879 | -0.0029 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5959 | 0.5959 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.5887 | 0.5887 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0092 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6006 | 0.6006 | 0.6025 | 0.6025 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6091 | 0.6091 | 0.6109 | 0.6109 | -0.0018 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6119 | 0.6119 | 0.6162 | 0.6162 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6140 | 0.6140 | 0.6183 | 0.6183 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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