每日开放式基金净值一览|共499只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.4059 | 0.4059 | 0.4100 | 0.4100 | -0.0041 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.4149 | 0.4149 | 0.4190 | 0.4190 | -0.0041 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4220 | 0.4220 | 0.4266 | 0.4266 | -0.0046 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4281 | 0.4281 | 0.4327 | 0.4327 | -0.0046 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4349 | 0.4349 | 0.4346 | 0.4346 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4389 | 0.4389 | 0.4386 | 0.4386 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4867 | 0.4867 | -0.0077 | -1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4875 | 0.4875 | 0.4954 | 0.4954 | -0.0079 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4954 | 0.4954 | 0.4993 | 0.4993 | -0.0039 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4993 | 0.4993 | 0.5032 | 0.5032 | -0.0039 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5092 | 0.5092 | 0.5110 | 0.5110 | -0.0018 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.5075 | 0.5075 | 0.5115 | 0.5115 | -0.0040 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.5120 | 0.5120 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5138 | 0.5138 | 0.5150 | 0.5150 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.5145 | 0.5145 | 0.5186 | 0.5186 | -0.0041 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5181 | 0.5181 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0018 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0044 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5207 | 0.5207 | 0.5309 | 0.5309 | -0.0102 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5264 | 0.5264 | 0.5366 | 0.5366 | -0.0102 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5395 | 0.5395 | -0.0067 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5420 | 0.5420 | 0.5414 | 0.5414 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5368 | 0.5368 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0067 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.5408 | 0.5408 | 0.5463 | 0.5463 | -0.0055 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5473 | 0.5473 | 0.5467 | 0.5467 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.5495 | 0.5495 | 0.5551 | 0.5551 | -0.0056 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.5725 | 0.5725 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5778 | 0.5778 | 0.5822 | 0.5822 | -0.0044 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.5779 | 0.5779 | 0.5830 | 0.5830 | -0.0051 | -0.87% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5873 | 0.5873 | -0.0035 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5897 | 0.5897 | 0.5958 | 0.5958 | -0.0061 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.5907 | 0.6007 | 0.5917 | 0.6017 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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