【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	920002	中金精选股票A	1.6370	4.9057	1.6446	4.9248	-0.0191	-0.46%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
2	920003	中金新锐股票A	3.8335	4.3135	3.7846	4.2646	0.0489	1.29%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	920923	中金新锐股票C	3.7553	3.7553	3.7075	3.7075	0.0478	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000746	招商行业精选股票	3.6850	3.6850	3.6470	3.6470	0.0380	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	217027	招商央视财经50指数A	2.6761	2.6761	2.6734	2.6734	0.0027	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161725	招商中证白酒指数A	0.9205	2.6366	0.9233	2.6394	-0.0028	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	001938	中欧时代先锋股票A	1.3124	2.6372	1.3055	2.6303	0.0069	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0440	2.6240	1.0420	2.6220	0.0020	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	004410	招商央视财经50指数C	2.6026	2.6026	2.6001	2.6001	0.0025	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001917	招商量化精选股票A	2.2559	2.3259	2.2839	2.3539	-0.0280	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004241	中欧时代先锋股票C	1.2510	2.3412	1.2446	2.3348	0.0064	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019863	招商稳健优选股票C	2.3758	2.3758	2.3309	2.3309	0.0449	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001677	中银战略新兴产业股票A	2.2860	2.2860	2.2850	2.2850	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	004784	招商稳健优选股票A	2.2978	2.2978	2.2542	2.2542	0.0436	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010812	中银战略新兴产业股票C	2.2550	2.2550	2.2530	2.2530	0.0020	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007950	招商量化精选股票C	2.1983	2.1983	2.2256	2.2256	-0.0273	-1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007130	中庚小盘价值股票	2.1644	2.1644	2.1709	2.1709	-0.0065	-0.30%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
18	001884	中欧互通精选混合E	1.5944	2.0196	1.6076	2.0328	-0.0132	-0.82%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
19	004812	中欧先进制造股票A	2.0251	2.0251	2.0186	2.0186	0.0065	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	510150	招商上证消费80ETF	0.5117	2.0237	0.5102	2.0178	0.0059	0.29%	暂停	暂停	--	--	购买
21	166007	中欧互通精选混合A	1.5800	2.0018	1.5931	2.0149	-0.0131	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.9819	1.9819	2.0098	2.0098	-0.0279	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016347	招商中证煤炭等权指数E	1.9766	1.9766	2.0045	2.0045	-0.0279	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004813	中欧先进制造股票C	1.9651	1.9651	1.9589	1.9589	0.0062	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.4685	1.9353	1.4784	1.9404	-0.0051	-0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7774	1.9341	0.7749	1.9279	0.0062	0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
27	900029	中信证券量化优选A	0.9132	1.9122	0.9145	1.9135	-0.0013	-0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
28	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9091	1.9091	1.9038	1.9038	0.0053	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8639	1.9339	1.8279	1.8979	0.0360	1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	900030	中信证券量化优选C	0.8843	1.8833	0.8856	1.8846	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8689	1.8689	1.8704	1.8704	-0.0015	-0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8360	1.9050	1.8004	1.8694	0.0356	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8524	1.8524	1.8473	1.8473	0.0051	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	515080	招商中证红利ETF	1.5683	1.8333	1.5779	1.8429	-0.0096	-0.61%	暂停	暂停	--	--	购买
35	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8389	1.8389	1.8404	1.8404	-0.0015	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0094	1.7614	1.0167	1.7687	-0.0073	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6136	1.7686	1.6113	1.7663	0.0023	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1.7317	1.7317	1.7382	1.7382	-0.0065	-0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
39	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5100	1.6485	1.5286	1.6671	-0.0186	-1.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	000960	招商医药健康产业股票	1.6340	1.6340	1.6420	1.6420	-0.0080	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	159909	招商深证TMT50ETF	0.5520	1.6628	0.5449	1.6414	0.0214	1.30%	暂停	暂停	--	--	购买
42	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9753	1.6400	0.9731	1.6387	0.0013	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	590007	中邮中证500指数增强A	1.1219	1.6319	1.1284	1.6384	-0.0065	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002621	中欧消费主题股票A	1.6486	1.6486	1.6331	1.6331	0.0155	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006341	中金MSCI质量A	1.6174	1.6174	1.6211	1.6211	-0.0037	-0.23%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	920922	中金精选股票C	1.6061	1.6061	1.6136	1.6136	-0.0075	-0.46%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.6140	1.6140	1.6130	1.6130	0.0010	0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
48	007431	浙商之江凤凰联接A	1.6056	1.6056	1.6111	1.6111	-0.0055	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	019292	浙商之江凤凰联接C	1.6030	1.6030	1.6085	1.6085	-0.0055	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	163808	中银中证100指数增强	1.6030	1.6130	1.5940	1.6040	0.0090	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买

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