每日开放式基金净值一览|共372只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019960 | 富国远见价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 019961 | 富国远见价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3760 | 2.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4386 | 2.4386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0225 | 1.0225 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0148 | 1.0148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9758 | 0.9758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9905 | 0.9905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0172 | 1.0172 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9968 | 0.9968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9849 | 0.9849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7477 | 0.7477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7399 | 0.7399 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8575 | 0.8575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | -- | -- | 0.8304 | 0.8304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 0.9665 | 0.9665 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9878 | 0.9878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9841 | 0.9841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.7712 | 0.7712 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.7789 | 0.7789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1932 | 1.1932 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.1895 | 1.1895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.5436 | 2.0526 | 1.5554 | 2.0644 | -0.0118 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.4928 | 1.9938 | 1.5042 | 2.0052 | -0.0114 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.8113 | 1.8113 | 1.8247 | 1.8247 | -0.0134 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0260 | 2.6210 | 2.0410 | 2.6360 | -0.0150 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 0.8593 | 0.8593 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.8134 | 0.8134 | 0.8193 | 0.8193 | -0.0059 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.7976 | 0.7976 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0058 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 0.8478 | 0.8478 | 0.8539 | 0.8539 | -0.0061 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 0.8080 | 0.8080 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0058 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 0.8199 | 0.8199 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0058 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 1.0538 | 1.0538 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0073 | -0.69% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 0.8436 | 0.8436 | 0.8494 | 0.8494 | -0.0058 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6180 | 3.6180 | 2.6360 | 3.6360 | -0.0180 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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