【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018209	富国精准医疗灵活配置混合C	2.3478	2.3478	2.3214	2.3214	0.0264	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005176	富国精准医疗灵活配置混合A	2.3614	2.3614	2.3348	2.3348	0.0266	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0408	1.0408	--	--	0.0113	1.10%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
4	011131	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.9410	1.1010	0.9320	1.0920	0.0090	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.9610	1.5680	0.9520	1.5590	0.0090	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019361	富国核心优势混合发起式A	1.1050	1.1050	1.0950	1.0950	0.0100	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	019362	富国核心优势混合发起式C	1.1022	1.1022	1.0923	1.0923	0.0099	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010549	富国均衡策略混合	0.7829	0.7829	0.7759	0.7759	0.0070	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005760	富国周期优势混合A	2.1182	2.3684	2.0996	2.3498	0.0186	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011565	富国周期优势混合C	2.0792	2.3268	2.0609	2.3085	0.0183	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011567	富国消费升级混合C	1.6096	1.6096	1.5958	1.5958	0.0138	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006796	富国消费升级混合A	1.6293	1.6293	1.6154	1.6154	0.0139	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.1032	1.1732	1.0939	1.1639	0.0093	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011114	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.0888	1.0888	1.0796	1.0796	0.0092	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011046	富国优质企业混合A	0.8187	0.8187	0.8119	0.8119	0.0068	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011047	富国优质企业混合C	0.8034	0.8034	0.7968	0.7968	0.0066	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	100029	富国天成红利灵活配置混合	0.8995	2.9655	0.8923	2.9583	0.0072	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005732	富国臻选成长灵活配置混合	1.8961	1.8961	1.8808	1.8808	0.0153	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	011165	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.8218	0.8218	0.8153	0.8153	0.0065	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.8375	0.8375	0.8309	0.8309	0.0066	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	016588	富国融甄混合A	0.8014	0.8014	0.7951	0.7951	0.0063	0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	016589	富国融甄混合C	0.7938	0.7938	0.7876	0.7876	0.0062	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014450	富国融丰两年定期开放混合C	0.8419	0.8419	--	--	0.0061	0.73%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	014449	富国融丰两年定期开放混合A	0.8476	0.8476	--	--	0.0061	0.72%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
25	011160	富国质量成长6个月持有期混合A	0.8120	0.8120	0.8062	0.8062	0.0058	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.2683	1.2683	1.2594	1.2594	0.0089	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011161	富国质量成长6个月持有期混合C	0.7969	0.7969	0.7913	0.7913	0.0056	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7900	0.7900	0.7844	0.7844	0.0056	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015655	富荣医药健康混合发起A	0.7958	0.7958	0.7902	0.7902	0.0056	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014164	富国融享18个月定期开放混合C	1.0168	1.0168	1.0097	1.0097	0.0071	0.70%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	009334	富国融享18个月定期开放混合A	1.0367	1.3067	1.0295	1.2995	0.0072	0.70%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
32	004605	富国新活力灵活配置混合C	2.1299	2.1299	2.1153	2.1153	0.0146	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.1755	2.1755	2.1606	2.1606	0.0149	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8325	0.8325	0.8269	0.8269	0.0056	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8172	0.8172	0.8118	0.8118	0.0054	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011831	富国天恒混合C	1.0459	1.0459	1.0389	1.0389	0.0070	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014402	富国核心趋势混合C	0.9479	0.9479	0.9417	0.9417	0.0062	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.4269	1.4269	1.4175	1.4175	0.0094	0.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	011830	富国天恒混合A	1.0601	1.0601	1.0531	1.0531	0.0070	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014401	富国核心趋势混合A	0.9534	0.9534	0.9472	0.9472	0.0062	0.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	001349	富国改革动力混合	0.6280	0.6280	0.6240	0.6240	0.0040	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	012147	富国大盘核心资产混合	0.8255	0.8255	0.8203	0.8203	0.0052	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000220	富国医疗保健行业混合A	3.1060	3.1060	3.0870	3.0870	0.0190	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.6077	1.6077	1.5982	1.5982	0.0095	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.6416	1.6416	1.6319	1.6319	0.0097	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011151	富国医疗保健行业混合C	3.0450	3.0450	3.0270	3.0270	0.0180	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006110	富荣价值精选混合C	0.4320	0.4320	0.4296	0.4296	0.0024	0.56%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.3393	1.3393	1.3320	1.3320	0.0073	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.5128	1.5128	1.5046	1.5046	0.0082	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1818	1.1818	1.1756	1.1756	0.0062	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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