自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.8042 | 7.9405 | 1.8040 | 7.9400 | 0.0005 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5886 | 5.6366 | 2.5767 | 5.6247 | 0.0119 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6158 | 5.3839 | 0.6119 | 5.3746 | 0.0093 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.4671 | 5.2334 | 1.4649 | 5.2312 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.4536 | 4.2491 | 1.4403 | 4.2358 | 0.0133 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2270 | 4.2180 | 2.2240 | 4.2150 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.7400 | 3.7400 | 2.7580 | 3.7580 | -0.0180 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6180 | 3.6180 | 2.6360 | 3.6360 | -0.0180 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.1270 | 3.1770 | 3.1180 | 3.1680 | 0.0090 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.1760 | 3.1760 | 3.1680 | 3.1680 | 0.0080 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.1130 | 3.1130 | 3.1060 | 3.1060 | 0.0070 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.0920 | 3.0920 | 3.0830 | 3.0830 | 0.0090 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.3780 | 3.0290 | 2.3870 | 3.0380 | -0.0090 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8969 | 2.9629 | 0.8933 | 2.9593 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3760 | 2.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.5286 | 2.8336 | 2.5170 | 2.8220 | 0.0116 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.8476 | 2.8476 | 2.8102 | 2.8102 | 0.0374 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.7800 | 2.7800 | 2.7570 | 2.7570 | 0.0230 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.7790 | 2.7790 | 2.7560 | 2.7560 | 0.0230 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.7520 | 2.7520 | 2.7290 | 2.7290 | 0.0230 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6949 | 2.6949 | 2.6836 | 2.6836 | 0.0113 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0260 | 2.6210 | 2.0410 | 2.6360 | -0.0150 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.5450 | 2.5450 | 2.5360 | 2.5360 | 0.0090 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.0160 | 2.5400 | 1.0060 | 2.5300 | 0.0100 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.4950 | 2.4950 | 2.4860 | 2.4860 | 0.0090 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.1850 | 2.4580 | 2.1820 | 2.4550 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.1898 | 2.4400 | 2.1918 | 2.4420 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4386 | 2.4386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.4063 | 2.4063 | 2.3998 | 2.3998 | 0.0065 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011565 | 富国周期优势混合C | 2.1489 | 2.3965 | 2.1508 | 2.3984 | -0.0019 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.3920 | 2.3920 | 2.3855 | 2.3855 | 0.0065 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.1110 | 2.3910 | 2.1050 | 2.3850 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.3496 | 2.3496 | 2.3208 | 2.3208 | 0.0288 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.2998 | 2.2998 | 2.2716 | 2.2716 | 0.0282 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.2730 | 2.2730 | 2.2690 | 2.2690 | 0.0040 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2.0710 | 2.2660 | 2.0650 | 2.2600 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.2470 | 2.2470 | 2.2440 | 2.2440 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.2483 | 2.2483 | 2.2372 | 2.2372 | 0.0111 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.2355 | 2.2355 | 2.2245 | 2.2245 | 0.0110 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2.1400 | 2.2400 | 2.1200 | 2.2200 | 0.0200 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.1410 | 2.1410 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0070 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2.1270 | 2.1270 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0070 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0896 | 2.1296 | 2.0758 | 2.1158 | 0.0138 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2.1000 | 2.1000 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0200 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.0710 | 2.0710 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.5436 | 2.0526 | 1.5554 | 2.0644 | -0.0118 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2.0380 | 2.0380 | 2.0320 | 2.0320 | 0.0060 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.4928 | 1.9938 | 1.5042 | 2.0052 | -0.0114 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9848 | 1.9848 | 1.9854 | 1.9854 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.9591 | 1.9591 | 1.9679 | 1.9679 | -0.0088 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |