【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009149	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	1.1760	1.1760	1.1750	1.1750	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.2160	1.2160	1.2150	1.2150	0.0010	0.08%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
3	020353	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008835	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.1043	1.1043	1.1036	1.1036	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	008836	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	1.0857	1.0857	1.0850	1.0850	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7120	3.7120	2.7120	3.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.5910	3.5910	2.5910	3.5910	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006110	富荣价值精选混合C	0.4315	0.4315	0.4324	0.4324	-0.0009	-0.21%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	006109	富荣价值精选混合A	0.5756	1.3178	0.5768	1.3190	-0.0012	-0.21%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
16	011124	富国金融地产行业混合型C	1.1399	1.1399	1.1413	1.1413	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006652	富国金融地产行业混合型A	1.1633	1.1633	1.1647	1.1647	-0.0014	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.4092	1.4092	1.4108	1.4108	-0.0016	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.9098	0.9098	0.9117	0.9117	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	013715	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.9013	0.9013	0.9032	0.9032	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016599	富国睿利定期开放混合型发起式C	1.2440	1.2440	1.2460	1.2460	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	002908	富国睿利定期开放混合型发起式A	1.2520	1.2520	1.2540	1.2540	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
23	010549	富国均衡策略混合	0.8010	0.8010	0.8032	0.8032	-0.0022	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9235	0.9235	0.9260	0.9260	-0.0025	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0107	1.0107	1.0132	1.0132	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0179	1.0179	1.0205	1.0205	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	012271	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.0561	1.0561	1.0590	1.0590	-0.0029	-0.27%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010525	富国天兴回报混合C	1.0558	1.0558	1.0587	1.0587	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010515	富国天兴回报混合A	1.0704	1.0704	1.0733	1.0733	-0.0029	-0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	014664	富国创新发展两年定期开放混合C	0.9279	0.9279	0.9308	0.9308	-0.0029	-0.31%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	014663	富国创新发展两年定期开放混合A	0.9412	0.9412	0.9441	0.9441	-0.0029	-0.31%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
32	019148	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.0651	1.0651	1.0680	1.0680	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012270	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.0651	1.0651	1.0680	1.0680	-0.0029	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	014058	富国金安均衡精选混合C	0.7954	0.7954	0.7984	0.7984	-0.0030	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011213	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.7851	0.7851	0.7881	0.7881	-0.0030	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011212	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.8008	0.8008	0.8038	0.8038	-0.0030	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014719	富国天旭均衡混合C	0.8344	0.8344	0.8374	0.8374	-0.0030	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014348	富国趋势优先混合C	0.8299	0.8299	0.8329	0.8329	-0.0030	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014057	富国金安均衡精选混合A	0.8071	0.8071	0.8102	0.8102	-0.0031	-0.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	014718	富国天旭均衡混合A	0.8458	0.8458	0.8489	0.8489	-0.0031	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014347	富国趋势优先混合A	0.8415	0.8415	0.8446	0.8446	-0.0031	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0208	1.0208	1.0240	1.0240	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0286	1.0286	1.0318	1.0318	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	018039	富国融裕两年持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0386	1.0386	-0.0033	-0.32%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
45	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.0383	1.0383	1.0416	1.0416	-0.0033	-0.32%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
46	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1598	1.1598	1.1632	1.1632	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1771	1.1771	1.1805	1.1805	-0.0034	-0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.0918	1.0918	1.0953	1.0953	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1031	1.1031	1.1066	1.1066	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	009892	富国成长策略混合	0.8905	0.8905	0.8941	0.8941	-0.0036	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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