名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4645 | 2.01% |
富国天时货币D | 0.4618 | 2.00% |
富国安益货币A | 0.4865 | 1.82% |
富国安益货币B | 0.4865 | 1.82% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6865 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.36% | -1.51% | -3.28% | -16.34% | -13.75% | -22.29% | -21.50% | -40.47% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
2282|4106 | 3504|4412 | 1850|4414 | 3740|4362 | 2207|4205 | 2694|3907 | 860|3241 | 1008|2229 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.5953 | 0.5953 | 0.47% | |
2024-09-13 | 0.5925 | 0.5925 | -1.17% | |
2024-09-12 | 0.5995 | 0.5995 | -0.81% | |
2024-09-11 | 0.6044 | 0.6044 | 1.63% | |
2024-09-10 | 0.5947 | 0.5947 | 0.41% |
截至2024-06-30 富国均衡成长三年持有期混合C期末总份额为0.63亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603129 | 春风动力 | 39.00 | 5582.48 | 8.80% |
002594 | 比亚迪 | 16.00 | 4051.95 | 6.39% |
03690 | 美团-W | 19.00 | 1946.88 | 3.07% |
01211 | 比亚迪股份 | 6.00 | 1344.55 | 2.12% |
300285 | 国瓷材料 | 295.00 | 5272.89 | 8.31% |
300573 | 兴齐眼药 | 31.00 | 5217.04 | 8.23% |
300487 | 蓝晓科技 | 119.00 | 4997.29 | 7.88% |
002409 | 雅克科技 | 52.00 | 3284.53 | 5.18% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3213.58 | 5.07% |
02096 | 先声药业 | 384.00 | 2009.37 | 3.17% |