每日开放式基金净值一览|共372只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.5054 | 1.7754 | 1.4987 | 1.7687 | 0.0067 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5062 | 1.2562 | 0.5067 | 1.2567 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0758 | 2.1158 | 2.0755 | 2.1155 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6836 | 2.6836 | 2.6662 | 2.6662 | 0.0174 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.5360 | 2.5360 | 2.5360 | 2.5360 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.8040 | 7.9400 | 1.8170 | 7.9748 | -0.0348 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0050 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6148 | 0.6148 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2736 | 1.2736 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0190 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0029 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5767 | 5.6247 | 2.5800 | 5.6280 | -0.0033 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3710 | 2.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.3870 | 3.0380 | 2.4140 | 3.0650 | -0.0270 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0410 | 2.6360 | 2.0490 | 2.6440 | -0.0080 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4309 | 2.4309 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.1180 | 3.1680 | 3.1190 | 3.1690 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8933 | 2.9593 | 0.9013 | 2.9673 | -0.0080 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.4403 | 4.2358 | 1.4410 | 4.2365 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6119 | 5.3746 | 0.6095 | 5.3689 | 0.0057 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.4649 | 5.2312 | 1.4670 | 5.2333 | -0.0021 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2240 | 4.2150 | 2.2360 | 4.2270 | -0.0120 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0067 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0066 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 1.1066 | 1.1066 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 019961 | 富国远见价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019960 | 富国远见价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 0.8452 | 0.8452 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0038 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.7570 | 2.7570 | 2.7550 | 2.7550 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 0.9752 | 0.9752 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 1.2148 | 1.2148 | 1.2073 | 1.2073 | 0.0075 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 1.2183 | 1.2183 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0076 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 019348 | 富国匠心成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019347 | 富国匠心成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 019343 | 富国价值发现混合C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0054 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019342 | 富国价值发现混合A | 1.1265 | 1.1265 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0054 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.9365 | 0.9365 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0101 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5572 | 0.5572 | 0.5565 | 0.5565 | 0.0007 | 0.13% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7215 | 0.7215 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0010 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.9114 | 0.9114 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.0654 | 1.0654 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019055 | 富国价值成长混合C | 1.1097 | 1.1097 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0114 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019054 | 富国价值成长混合A | 1.1136 | 1.1136 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0114 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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