【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000001	华夏成长混合	0.7600	3.3230	0.7530	3.3160	0.0070	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	13.2520	20.4080	13.1770	20.3330	0.0750	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000021	华夏优势增长混合	2.0760	3.2460	2.0410	3.2110	0.0350	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000028	华富安鑫债券	0.9472	1.4132	0.9420	1.4080	0.0052	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	000031	华夏复兴混合A	1.8240	1.8240	1.8070	1.8070	0.0170	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000061	华夏盛世混合	1.1600	1.1600	1.1610	1.1610	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000072	华安稳健回报混合A	1.2954	2.2763	1.2956	2.2767	-0.0004	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000083	汇添富消费行业混合	5.2410	5.2410	5.3280	5.3280	-0.0870	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000121	华夏永福混合A	2.2750	2.2750	2.2630	2.2630	0.0120	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000124	华宝服务优选混合	3.2010	3.5010	3.2170	3.5170	-0.0160	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.2380	2.5000	1.2500	2.5120	-0.0120	-0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	000173	汇添富美丽30混合A	2.5080	2.7600	2.5520	2.8040	-0.0440	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9262	1.9262	1.9824	1.9824	-0.0562	-2.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	000217	华安黄金易ETF联接C	1.8872	1.8872	1.9424	1.9424	-0.0552	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.5312	2.2532	1.5278	2.2498	0.0034	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	000279	华商红利优选混合	0.7590	2.3160	0.7700	2.3270	-0.0110	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000294	华安生态优先混合A	2.4950	2.9830	2.5290	3.0170	-0.0340	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000390	华商优势行业混合	1.0520	3.3820	1.0550	3.3850	-0.0030	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000398	华富灵活配置混合A	0.7991	1.2441	0.8065	1.2515	-0.0074	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000507	宏利宏达混合A	1.0930	1.5840	1.0940	1.5850	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	000508	宏利宏达混合B	1.0800	1.5230	1.0810	1.5240	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.4825	2.4825	2.4494	2.4494	0.0331	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000541	华商创新成长混合发起式	1.8280	2.0830	1.8420	2.0970	-0.0140	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.1220	3.3370	2.1270	3.3420	-0.0050	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.3640	1.6250	1.3670	1.6280	-0.0030	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000601	华宝创新优选混合	1.7750	2.1150	1.7570	2.0970	0.0180	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000609	华商新量化混合A	1.7590	2.3090	1.7800	2.3300	-0.0210	-1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000612	华宝生态中国混合A	2.9040	3.1040	2.8570	3.0570	0.0470	1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000646	华润元大量化优选混合A	1.2488	1.2488	1.2522	1.2522	-0.0034	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000654	华商新锐产业混合	1.3580	1.3780	1.3450	1.3650	0.0130	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.2121	1.9201	1.2111	1.9191	0.0010	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	000753	华宝量化对冲混合A	1.1660	1.3960	1.1692	1.3992	-0.0032	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000754	华宝量化对冲混合C	1.1328	1.3628	1.1360	1.3660	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8728	1.0728	0.8652	1.0652	0.0076	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2370	1.2370	1.2360	1.2360	0.0010	0.08%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
36	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.0013	1.0513	0.9620	1.0120	0.0393	4.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000800	华商未来主题混合	0.7290	0.7290	0.7270	0.7270	0.0020	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.1016	1.9446	1.0902	1.9332	0.0114	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.0661	1.9091	1.0552	1.8982	0.0109	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.3497	1.8936	1.3622	1.9061	-0.0125	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000945	华夏医疗健康混合A	1.5930	1.5930	1.5700	1.5700	0.0230	1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	000946	华夏医疗健康混合C	1.5200	1.5200	1.4980	1.4980	0.0220	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.5025	1.5025	1.5063	1.5063	-0.0038	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.6380	2.6380	2.6440	2.6440	-0.0060	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000993	华宝稳健回报混合	1.3020	1.3020	1.3110	1.3110	-0.0090	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001017	宏利改革动力混合A	1.3342	1.5642	1.3320	1.5620	0.0022	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.4640	1.4640	1.4930	1.4930	-0.0290	-1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001071	华安媒体互联网混合A	2.4520	2.4520	2.4290	2.4290	0.0230	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9751	1.2025	0.9781	1.2055	-0.0030	-0.31%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
50	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.2682	1.2682	1.2820	1.2820	-0.0138	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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