【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	2.0370	2.2320	2.0410	2.2360	-0.0040	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000220	富国医疗保健行业混合A	3.1690	3.1690	3.1400	3.1400	0.0290	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000634	富国天盛灵活配置混合	0.9590	2.4820	0.9640	2.4880	-0.0060	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000755	富安达新兴成长混合A	0.6778	0.6778	0.6836	0.6836	-0.0058	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.6950	1.7860	1.6990	1.7900	-0.0040	-0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	000843	富国新回报灵活配置混合C	1.6540	1.7420	1.6570	1.7450	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.6170	2.6170	2.6560	2.6560	-0.0390	-1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000940	富国中小盘精选混合A	2.3090	2.3090	2.2920	2.2920	0.0170	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001268	富国国家安全主题混合A	0.7160	0.7160	0.7130	0.7130	0.0030	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6540	1.7480	1.6600	1.7540	-0.0060	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.6890	1.7860	1.6950	1.7920	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001349	富国改革动力混合	0.6180	0.6180	0.6240	0.6240	-0.0060	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.9910	1.5980	0.9880	1.5950	0.0030	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7140	3.7140	2.7270	3.7270	-0.0130	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.5930	3.5930	2.6050	3.6050	-0.0120	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.2220	1.2220	1.2210	1.2210	0.0010	0.08%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
17	001659	富安达新动力混合	0.8612	0.8612	0.8450	0.8450	0.0162	1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001660	富安达行业轮动混合	1.1000	1.1000	1.1070	1.1070	-0.0070	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	1.9820	1.9820	1.9950	1.9950	-0.0130	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001861	富安达健康人生混合A	1.2806	1.2806	1.2839	1.2839	-0.0033	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001985	富国低碳新经济混合A	2.0030	2.2830	2.0160	2.2960	-0.0130	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002340	富国价值优势混合	2.7069	2.7069	2.7096	2.7096	-0.0027	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002584	富安达长盈混合A	0.7350	0.7550	0.7400	0.7600	-0.0050	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002593	富国美丽中国混合A	2.0110	2.1110	2.0310	2.1310	-0.0200	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002692	富国创新科技混合A	1.2350	1.2350	1.2110	1.2110	0.0240	1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	002908	富国睿利定期开放混合型发起式A	1.2450	1.2450	1.2460	1.2460	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
27	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.3963	2.7013	2.4137	2.7187	-0.0174	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003877	富国久利稳健配置混合A	0.9576	1.1496	0.9582	1.1502	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003878	富国久利稳健配置混合C	0.9453	1.1213	0.9459	1.1219	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004183	富国产业升级混合A	1.9685	1.9685	1.9686	1.9686	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004549	富安达消费主题混合	1.0061	1.5501	1.0221	1.5661	-0.0160	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.2792	2.2792	2.2678	2.2678	0.0114	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	004605	富国新活力灵活配置混合C	2.2300	2.2300	2.2189	2.2189	0.0111	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.5101	1.5101	1.5164	1.5164	-0.0063	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.3361	1.3361	1.3417	1.3417	-0.0056	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.4865	1.5375	1.4895	1.5405	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4266	1.4776	1.4295	1.4805	-0.0029	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004794	富荣福鑫混合A	0.7630	0.8660	0.7630	0.8660	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004795	富荣福鑫混合C	0.7621	0.8651	0.7621	0.8651	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005075	富国研究量化精选混合A	1.4600	1.4600	1.4610	1.4610	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005104	富荣福康混合A	0.8453	0.8453	0.8494	0.8494	-0.0041	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005105	富荣福康混合C	0.8331	0.8331	0.8371	0.8371	-0.0040	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005164	富荣福锦混合A	1.7443	1.7443	1.7556	1.7556	-0.0113	-0.64%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005165	富荣福锦混合C	1.7157	1.7157	1.7268	1.7268	-0.0111	-0.64%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005176	富国精准医疗灵活配置混合A	2.3765	2.3765	2.3550	2.3550	0.0215	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.1161	1.1861	1.1135	1.1835	0.0026	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2410	1.2410	1.2323	1.2323	0.0087	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.0799	1.3738	1.0654	1.3593	0.0145	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.8797	1.8797	1.8978	1.8978	-0.0181	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.7881	1.7881	1.8053	1.8053	-0.0172	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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