自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2807 | 1.4937 | 1.2817 | 1.4948 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
2 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.7080 | 3.7080 | 3.7310 | 3.7310 | -0.0230 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.8266 | 4.2446 | 1.8267 | 4.2447 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式A | 1.7000 | 2.3880 | 1.7020 | 2.3900 | -0.0020 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 000458 | 英大领先回报 | 1.0447 | 1.7047 | 1.0476 | 1.7076 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.3970 | 1.3970 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0110 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 0.9750 | 1.1100 | 0.9820 | 1.1170 | -0.0070 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000824 | 圆信永丰双利A | 0.7713 | 2.5473 | 0.7737 | 2.5497 | -0.0024 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 000825 | 圆信永丰双利C | 0.7562 | 2.4289 | 0.7586 | 2.4313 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 1.2820 | 1.6020 | -- | -- | -0.0030 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.1670 | 3.1670 | 3.1680 | 3.1680 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5730 | 1.5730 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001135 | 益民品质升级混合A | 0.5809 | 0.5809 | 0.5767 | 0.5767 | 0.0042 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 001136 | 易方达裕如混合A | 1.2960 | 1.5360 | 1.2980 | 1.5380 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.3170 | 2.3170 | 2.3200 | 2.3200 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 001184 | 易方达新常态混合 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5600 | 0.5600 | -0.0030 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2.8190 | 3.1420 | 2.8240 | 3.1470 | -0.0050 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2.7330 | 3.0510 | 2.7370 | 3.0550 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.6460 | 1.6460 | 1.6490 | 1.6490 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 001249 | 易方达新利混合 | 1.6890 | 1.7510 | 1.6910 | 1.7530 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 001270 | 英大灵活配置A | 1.1159 | 1.3659 | 1.1183 | 1.3683 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 001271 | 英大灵活配置B | 1.0514 | 1.3014 | 1.0538 | 1.3038 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 1.0330 | 2.1790 | 1.0340 | 2.1800 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.4555 | 1.6485 | 1.4562 | 1.6492 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
25 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.4277 | 1.6107 | 1.4284 | 1.6114 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1.7300 | 1.7300 | 1.7310 | 1.7310 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
27 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 001314 | 易方达新益混合I | 2.2310 | 2.3170 | 2.2330 | 2.3190 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 001315 | 易方达新益混合E | 2.9440 | 3.0560 | 2.9470 | 3.0590 | -0.0030 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001342 | 易方达新享混合A | 1.5260 | 2.2170 | 1.5270 | 2.2180 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
31 | 001343 | 易方达新享混合C | 1.2590 | 1.6240 | 1.2600 | 1.6250 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6950 | 1.6950 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.3380 | 2.3380 | 2.3340 | 2.3340 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.6790 | 1.7410 | 1.6810 | 1.7430 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.6420 | 2.6420 | 2.6500 | 2.6500 | -0.0080 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2.1450 | 2.1450 | 2.1520 | 2.1520 | -0.0070 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 1.5420 | 1.6000 | 1.5440 | 1.6020 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
38 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 1.5220 | 1.5800 | 1.5230 | 1.5810 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 1.6810 | 1.9320 | 1.6850 | 1.9360 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 1.6520 | 1.8990 | 1.6550 | 1.9020 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.2250 | 1.2250 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0150 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.0980 | 2.0980 | 2.1070 | 2.1070 | -0.0090 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 1.7250 | 1.7880 | 1.7270 | 1.7900 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.1280 | 2.3260 | 2.1300 | 2.3280 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 001607 | 英大策略优选A | 1.9349 | 2.1149 | 1.9418 | 2.1218 | -0.0069 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 001608 | 英大策略优选C | 1.8230 | 2.0030 | 1.8295 | 2.0095 | -0.0065 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0070 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 1.3980 | 1.5380 | 1.4000 | 1.5400 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
49 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 1.3860 | 1.5260 | 1.3880 | 1.5280 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.5900 | 1.6520 | 1.5920 | 1.6540 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |