【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	970033	海睿进取B	0.6005	0.6005	0.6073	0.6073	-0.0068	-1.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	970032	海睿进取A	0.6842	0.7642	0.6920	0.7720	-0.0078	-1.13%	暂停	开放	--	--	购买
3	970008	华安证券汇赢增利C	1.2853	1.2853	1.2895	1.2895	-0.0042	-0.33%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	970007	华安证券汇赢增利B	1.2466	1.2466	1.2508	1.2508	-0.0042	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970006	华安证券汇赢增利A	1.2103	1.4463	1.2143	1.4503	-0.0040	-0.33%	暂停	开放	--	--	购买
6	852289	海通策略优选C	1.0129	1.0129	1.0208	1.0208	-0.0079	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	852200	海通策略优选A	1.0189	1.0189	1.0268	1.0268	-0.0079	-0.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	851399	海通品质升级C	2.4162	2.4162	2.4283	2.4283	-0.0121	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	851099	海通量化成长精选C	1.0200	1.2100	1.0291	1.2191	-0.0091	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	851088	海通量化成长精选A	1.0313	1.2213	1.0406	1.2306	-0.0093	-0.89%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
11	850699	海通红利优选C	0.6343	0.6343	0.6346	0.6346	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	850688	海通红利优选A	0.6430	0.6430	0.6433	0.6433	-0.0003	-0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	850599	海通核心优势C	0.5821	0.8356	0.5854	0.8401	-0.0045	-0.56%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	850588	海通核心优势A	0.5939	0.8519	0.5972	0.8565	-0.0046	-0.55%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
15	850099	海通量化价值精选C	0.9876	0.9876	0.9944	0.9944	-0.0068	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	850088	海通量化价值精选A	1.0029	1.0029	1.0098	1.0098	-0.0069	-0.68%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
17	850013	海通品质升级A	2.4406	2.4406	2.4528	2.4528	-0.0122	-0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	850010	海通量化成长精选B	1.0335	1.2235	1.0428	1.2328	-0.0093	-0.89%	暂停	开放	--	--	购买
19	850006	海通红利优选B	0.6431	0.6431	0.6434	0.6434	-0.0003	-0.05%	暂停	开放	--	--	购买
20	850005	海通核心优势B	0.5938	0.8518	0.5972	0.8565	-0.0047	-0.57%	暂停	暂停	--	--	购买
21	850004	海通量化价值精选B	1.0058	1.0058	1.0127	1.0127	-0.0069	-0.68%	暂停	开放	--	--	购买
22	630016	华商价值共享混合发起式	2.5880	2.9480	2.6190	2.9790	-0.0310	-1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	630015	华商大盘量化精选混合	2.0370	2.7170	2.0550	2.7350	-0.0180	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	630011	华商主题精选混合	2.2240	3.1240	2.2360	3.1360	-0.0120	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	630010	华商价值精选混合	1.2690	2.1790	1.2790	2.1890	-0.0100	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	630008	华商策略精选混合	1.6160	2.1460	1.6340	2.1640	-0.0180	-1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	630006	华商产业升级混合	1.2100	1.4400	1.2240	1.4540	-0.0140	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	630005	华商动态阿尔法混合	1.4110	1.8510	1.4180	1.8580	-0.0070	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	630002	华商盛世成长混合	5.2968	6.9518	5.3590	7.0140	-0.0622	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	630001	华商领先企业混合	0.5374	2.0794	0.5449	2.0869	-0.0075	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.1212	3.7412	3.1348	3.7548	-0.0136	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.0046	3.6446	3.0480	3.6880	-0.0434	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0656	3.5616	1.0863	3.5823	-0.0207	-1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1946	2.7354	1.1955	2.7363	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.75%	0.08%	购买
35	519918	华夏兴和混合A	2.9560	5.1680	2.9520	5.1640	0.0040	0.14%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
36	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1980	3.4720	3.2200	3.4950	-0.0230	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	519908	华夏兴华混合A	2.5150	6.9810	2.5350	7.0020	-0.0210	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
38	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	1.3299	1.5999	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	519229	海富通欣享混合A	1.0507	1.4290	1.0525	1.4308	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	519228	海富通欣享混合C	1.0862	1.4729	1.0880	1.4747	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519224	海富通欣荣混合A	1.1969	1.5128	1.2081	1.5240	-0.0112	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
42	519223	海富通欣荣混合C	1.1872	1.5031	1.1983	1.5142	-0.0111	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519222	海富通欣益混合A	1.1371	1.3115	1.1472	1.3216	-0.0101	-0.88%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	519221	海富通欣益混合C	1.3945	1.4880	1.4069	1.5004	-0.0124	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519139	海富通沪港深混合	1.3822	1.3822	1.3849	1.3849	-0.0027	-0.19%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
46	519133	海富通改革驱动混合	1.8120	2.6982	1.8178	2.7040	-0.0058	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	519130	海富通新内需混合A	1.0269	1.4689	1.0271	1.4691	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519069	汇添富价值精选混合	2.5130	4.2100	2.5240	4.2210	-0.0110	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519068	汇添富成长焦点混合	1.8336	3.2346	1.8467	3.2477	-0.0131	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4970	3.8260	2.5020	3.8310	-0.0050	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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