名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大量化优选混合… | 1.2902 | 1.88% |
华润元大量化优选混合… | 1.3122 | 1.88% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大核心动力混合… | 0.5886 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4966 | 1.81% |
华润元大现金通货币A | 0.4583 | 1.66% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.08% | 5.92% | -0.21% | 10.87% | -5.41% | -9.33% | 1.23% | -21.50% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3116|4133 | 1015|4243 | 3715|4253 | 1934|4171 | 2693|3994 | 991|3708 | 392|2963 | 534|1846 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.3122 | 1.3122 | 1.88% | |
2024-04-26 | 1.288 | 1.288 | 1.23% | |
2024-04-25 | 1.2724 | 1.2724 | 0.25% | |
2024-04-24 | 1.2692 | 1.2692 | 0.93% | |
2024-04-23 | 1.2575 | 1.2575 | 1.50% |
截至2024-03-31 华润元大量化优选混合A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 157.83 | 9.03% |
603037 | 凯众股份 | 5.00 | 143.46 | 8.20% |
605117 | 德业股份 | 0.00 | 87.32 | 4.99% |
600256 | 广汇能源 | 11.00 | 85.56 | 4.89% |
832982 | 锦波生物 | 0.00 | 75.56 | 4.32% |
833394 | 民士达 | 5.00 | 72.90 | 4.17% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 72.02 | 4.12% |
301168 | 通灵股份 | 1.00 | 52.24 | 2.99% |
002871 | 伟隆股份 | 5.00 | 45.72 | 2.61% |
300845 | 捷安高科 | 3.00 | 45.25 | 2.59% |