每日开放式基金净值一览|共284只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1576 | 1.1576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1586 | 1.1586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3226 | 0.3226 | 0.3242 | 0.3242 | -0.0016 | -0.49% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3271 | 0.3271 | 0.3287 | 0.3287 | -0.0016 | -0.49% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4630 | 0.4630 | 0.4689 | 0.4689 | -0.0059 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4636 | 3.6286 | 0.4630 | 3.6275 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.4867 | 3.2207 | 0.4875 | 3.2215 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4912 | 0.4912 | 0.4931 | 0.4931 | -0.0019 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5095 | 0.5095 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0028 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5102 | 0.5102 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0010 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5136 | 0.7319 | 0.5146 | 0.7329 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5159 | 0.5159 | 0.5188 | 0.5188 | -0.0029 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5513 | 0.5513 | 0.5546 | 0.5546 | -0.0033 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5553 | 0.5553 | 0.5587 | 0.5587 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5616 | 0.5616 | 0.5617 | 0.5617 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5666 | 0.5666 | 0.5667 | 0.5667 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5778 | 0.5778 | 0.5847 | 0.5847 | -0.0069 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5809 | 0.5809 | 0.5878 | 0.5878 | -0.0069 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5875 | 0.5875 | 0.5887 | 0.5887 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5967 | 0.5967 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.6000 | 0.6000 | 0.6048 | 0.6048 | -0.0048 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.6003 | 0.6003 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0017 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.6015 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0045 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.6022 | 0.6022 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0025 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.6066 | 0.6066 | 0.6114 | 0.6114 | -0.0048 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.6069 | 0.6069 | 0.6051 | 0.6051 | 0.0018 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.6073 | 0.6027 | 0.6027 | 0.0046 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.6094 | 0.6094 | 0.6119 | 0.6119 | -0.0025 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6130 | 0.6130 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.6151 | 0.6151 | 0.6102 | 0.6102 | 0.0049 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6171 | 1.0032 | 0.6190 | 1.0063 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 011918 | 山西证券品质生活C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6171 | 0.6171 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 011917 | 山西证券品质生活A | 0.6285 | 0.6285 | 0.6284 | 0.6284 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6554 | 0.6554 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0053 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6628 | 0.6628 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0089 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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