【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	968013	施罗德亚洲高息股债基金	129.4992	--	129.5863	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	2.0%	2.0%	购买
2	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6508	2.6668	1.6424	2.6584	0.0084	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6371	1.6371	1.6288	1.6288	0.0083	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008244	上银鑫卓混合A	1.4182	1.4182	1.4130	1.4130	0.0052	0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.4130	2.4030	1.4040	2.3940	0.0090	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015745	上银鑫卓混合C	1.4011	1.4011	1.3959	1.3959	0.0052	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.2112	1.2112	1.2032	1.2032	0.0080	0.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.2050	1.4080	1.1850	1.3880	0.0200	1.69%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
9	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1929	1.1929	1.1850	1.1850	0.0079	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1690	1.2750	1.1490	1.2550	0.0200	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005226	山证改革精选	1.1448	1.1448	1.1361	1.1361	0.0087	0.77%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
12	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1151	1.9573	1.1060	1.9482	0.0091	0.82%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	310388	申万菱信消费增长混合A	1.1130	2.5160	1.1150	2.5180	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.0980	1.6080	1.0891	1.5991	0.0089	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.0907	1.0907	1.0785	1.0785	0.0122	1.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	003659	山证策略精选	1.0855	1.0855	1.0804	1.0804	0.0051	0.47%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
18	018750	山西证券精选行业混合发起式A	1.0845	1.0845	1.0563	1.0563	0.0282	2.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	018751	山西证券精选行业混合发起式C	1.0820	1.0820	1.0538	1.0538	0.0282	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.0685	1.0685	1.0680	1.0680	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.0627	1.0627	1.0509	1.0509	0.0118	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0440	1.2050	1.0460	1.2070	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0309	1.0309	1.0295	1.0295	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000520	上银新兴价值成长混合	1.0170	2.4950	1.0110	2.4890	0.0060	0.59%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0159	1.0159	1.0145	1.0145	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
31	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0073	1.0073	1.0025	1.0025	0.0048	0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0060	1.0060	1.0013	1.0013	0.0047	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0051	1.0051	1.0035	1.0035	0.0016	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	019326	申万菱信乐研混合A	0.9997	0.9997	--	--	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
36	011504	上银丰益混合A	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	019327	申万菱信乐研混合C	0.9994	0.9994	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9975	0.9975	0.9959	0.9959	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	0.9958	0.9958	0.9909	0.9909	0.0049	0.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	0.9886	0.9886	0.9837	0.9837	0.0049	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011505	上银丰益混合C	0.9872	0.9872	0.9865	0.9865	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018281	山西证券创新成长混合发起式A	0.9731	0.9731	0.9643	0.9643	0.0088	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	014861	申万菱信双禧混合A	0.9701	0.9701	0.9677	0.9677	0.0024	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	018282	山西证券创新成长混合发起式C	0.9689	0.9689	0.9602	0.9602	0.0087	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014862	申万菱信双禧混合C	0.9657	0.9657	0.9634	0.9634	0.0023	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9578	0.9578	0.9561	0.9561	0.0017	0.18%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
47	014616	尚正正鑫混合发起C	0.9494	0.9494	0.9478	0.9478	0.0016	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9464	0.9464	0.9320	0.9320	0.0144	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9421	0.9421	0.9277	0.9277	0.0144	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	970015	申万宏源红利成长	0.9147	1.7275	0.9025	1.7153	0.0122	1.35%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买

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