【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	310328	申万菱信新动力混合	0.4630	3.6275	0.4670	3.6347	-0.0072	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	310308	申万菱信盛利精选混合	0.4875	3.2215	0.4907	3.2247	-0.0032	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	310358	申万菱信新经济混合	0.8271	2.8614	0.8215	2.8558	0.0056	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6191	2.6351	1.6314	2.6474	-0.0123	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000520	上银新兴价值成长混合	0.9950	2.4730	1.0010	2.4790	-0.0060	-0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	310388	申万菱信消费增长混合A	1.0620	2.4650	1.0700	2.4730	-0.0080	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.3920	2.3820	1.3900	2.3800	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.0878	1.9300	1.0941	1.9363	-0.0063	-0.58%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
9	970015	申万宏源红利成长	0.8970	1.7098	0.8971	1.7099	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
10	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6054	1.6054	1.6176	1.6176	-0.0122	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.0709	1.5809	1.0771	1.5871	-0.0062	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008244	上银鑫卓混合A	1.4176	1.4176	1.4299	1.4299	-0.0123	-0.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	015745	上银鑫卓混合C	1.4002	1.4002	1.4124	1.4124	-0.0122	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.1780	1.3810	1.1780	1.3810	0.0000	0.00%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
15	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1420	1.2480	1.1420	1.2480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1735	1.1735	1.1947	1.1947	-0.0212	-1.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	015254	申万菱信消费增长混合C	0.9960	1.1570	1.0040	1.1650	-0.0080	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1555	1.1555	1.1765	1.1765	-0.0210	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005226	山证改革精选	1.1085	1.1085	1.1194	1.1194	-0.0109	-0.97%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1050	1.1050	1.1074	1.1074	-0.0024	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.0652	1.0652	1.0674	1.0674	-0.0022	-0.21%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.0639	1.0639	1.0539	1.0539	0.0100	0.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.0638	1.0638	1.0660	1.0660	-0.0022	-0.21%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	003659	山证策略精选	1.0527	1.0527	1.0565	1.0565	-0.0038	-0.36%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
25	014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.0363	1.0363	1.0267	1.0267	0.0096	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0305	1.0305	1.0319	1.0319	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	018750	山西证券精选行业混合发起式A	1.0295	1.0295	1.0413	1.0413	-0.0118	-1.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	018751	山西证券精选行业混合发起式C	1.0277	1.0277	1.0395	1.0395	-0.0118	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0153	1.0153	1.0167	1.0167	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0078	1.0078	1.0081	1.0081	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0073	1.0073	1.0140	1.0140	-0.0067	-0.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0058	1.0058	1.0126	1.0126	-0.0068	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0018	1.0018	1.0029	1.0029	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	019326	申万菱信乐研混合A	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	019327	申万菱信乐研混合C	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011504	上银丰益混合A	0.9966	0.9966	0.9958	0.9958	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9941	0.9941	0.9952	0.9952	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011505	上银丰益混合C	0.9842	0.9842	0.9835	0.9835	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	0.9800	0.9800	0.9857	0.9857	-0.0057	-0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	0.9728	0.9728	0.9785	0.9785	-0.0057	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014861	申万菱信双禧混合A	0.9621	0.9621	0.9638	0.9638	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	018281	山西证券创新成长混合发起式A	0.9619	0.9619	0.9612	0.9612	0.0007	0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	014862	申万菱信双禧混合C	0.9578	0.9578	0.9595	0.9595	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018282	山西证券创新成长混合发起式C	0.9576	0.9576	0.9569	0.9569	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9520	0.9520	0.9534	0.9534	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	014616	尚正正鑫混合发起C	0.9435	0.9435	0.9450	0.9450	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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