每日开放式基金净值一览|共299只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 3 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 000784 | 博时季季享持有期B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000783 | 博时季季享持有期A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 9 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4016 | 1.5623 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4016 | 1.5623 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4018 | 1.5443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 004564 | 北信瑞丰鼎利A | 1.0862 | 1.1942 | 1.0932 | 1.2012 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0071 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1574 | 1.1574 | 1.1646 | 1.1646 | -0.0072 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 005193 | 北信瑞丰鼎利C | 1.0776 | 1.1726 | 1.0843 | 1.1793 | -0.0067 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 016671 | 博时恒耀债券C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9624 | 0.9624 | -0.0048 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016670 | 博时恒耀债券A | 0.9628 | 0.9628 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0048 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 050111 | 博时信用债券C | 2.9710 | 3.0680 | 2.9830 | 3.0800 | -0.0120 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.0930 | 3.2080 | 3.1050 | 3.2200 | -0.0120 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.6629 | 0.9966 | 99.9918 | 0.9999 | -0.0033 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0207 | 1.0207 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 014846 | 博时恒乐债券A | 1.0662 | 1.0662 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 014847 | 博时恒乐债券C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 1.0051 | 1.0801 | 1.0062 | 1.0812 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 1.0043 | 1.0793 | 1.0053 | 1.0803 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 0.9898 | 1.0648 | 0.9908 | 1.0658 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.8887 | 0.9662 | 0.8896 | 0.9671 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008044 | 博远增强回报债券A | 0.9010 | 0.9835 | 0.9019 | 0.9844 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0300 | 1.3290 | 1.0310 | 1.3300 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 511380 | 博时可转债ETF | 11.2819 | 1.1282 | 11.2922 | 1.1292 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0892 | 1.2518 | 1.0902 | 1.2528 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0907 | 1.2570 | 1.0917 | 1.2580 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 34 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.3877 | 1.6307 | 1.3888 | 1.6318 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.4603 | 1.7133 | 1.4615 | 1.7145 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 1.0280 | 1.0380 | 1.0287 | 1.0387 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 37 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 1.0274 | 1.0371 | 1.0281 | 1.0378 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.7257 | 1.8257 | 1.7269 | 1.8269 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 2.0013 | 2.0763 | 2.0027 | 2.0777 | -0.0014 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 1.0699 | 1.0699 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.0853 | 1.0853 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 45 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 1.1347 | 1.1553 | 1.1352 | 1.1558 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 46 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 1.0669 | 1.1754 | 1.0673 | 1.1758 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0803 | 1.4183 | 1.0807 | 1.4187 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.3809 | 1.5309 | 1.3815 | 1.5315 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.4121 | 1.5801 | 1.4127 | 1.5807 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3108 | 2.2048 | 1.3113 | 2.2053 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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