每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 2 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9773 | 0.9973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9770 | 0.9976 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9373 | 0.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9372 | 0.9578 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 003526 | 农银金穗定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 007496 | 农银丰泽定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 16 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 008355 | 农银金祺定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 20 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 23 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 27 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 28 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 29 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 30 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 36 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 1.3964 | 1.3964 | 1.4083 | 1.4083 | -0.0119 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.3705 | 1.3905 | 1.3815 | 1.4015 | -0.0110 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.3539 | 1.3539 | 1.3648 | 1.3648 | -0.0109 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.4973 | 1.7143 | 1.5051 | 1.7221 | -0.0078 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.4587 | 1.7907 | 1.4662 | 1.7982 | -0.0075 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.6090 | 4.0710 | 2.6163 | 4.0783 | -0.0073 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.5253 | 3.9873 | 2.5324 | 3.9944 | -0.0071 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4970 | 1.6620 | 1.5000 | 1.6650 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 1.0090 | 1.1740 | 1.0110 | 1.1760 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 0.9614 | 1.0614 | 0.9633 | 1.0633 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 0.9751 | 1.0751 | 0.9770 | 1.0770 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6210 | 1.7860 | 1.6240 | 1.7890 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1484 | 1.9653 | 1.1505 | 1.9674 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 016327 | 农银双利回报债券A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1459 | 1.9147 | 1.1479 | 1.9167 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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