每日开放式基金净值一览|共579只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970074 | 东证融汇成长优选C | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970073 | 东证融汇成长优选A | -- | -- | 1.0581 | 1.4162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | -- | -- | 106.1600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
| 6 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 009328 | 东兴兴晟混合C | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 009327 | 东兴兴晟混合A | -- | -- | 1.0727 | 1.0727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 007550 | 东兴未来价值混合C | -- | -- | 0.9832 | 0.9832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004695 | 东兴未来价值混合A | -- | -- | 0.9840 | 0.9840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | -- | -- | 1.0118 | 1.0118 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 17 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | -- | -- | 0.7180 | 0.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | -- | -- | 0.7180 | 0.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 019151 | 东兴改革精选混合C | -- | -- | 0.7730 | 0.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001708 | 东兴改革精选混合A | -- | -- | 0.7980 | 0.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | -- | -- | 0.9791 | 0.9791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | -- | -- | 0.9816 | 0.9816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | -- | -- | 0.8557 | 0.8557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | -- | -- | 0.8584 | 0.8584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | -- | -- | 0.7417 | 0.7417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | -- | -- | 0.7511 | 0.7511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C | -- | -- | 0.6636 | 0.6636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 970044 | 东吴裕盈一年持有混合B | 0.6875 | 1.4944 | 0.6821 | 1.4890 | 0.0054 | 0.79% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | -- | -- | 0.6710 | 0.6710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 002170 | 东吴移动互联混合C | -- | -- | 2.5646 | 2.5646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001323 | 东吴移动互联混合A | -- | -- | 2.5847 | 2.5847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | -- | -- | 0.7208 | 0.7208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | -- | -- | 0.7305 | 0.7305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | -- | -- | 1.4384 | 1.4384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 012617 | 东吴新经济混合C | -- | -- | 0.6035 | 0.6035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 580006 | 东吴新经济混合A | -- | -- | 0.6101 | 1.0001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | -- | -- | 0.7308 | 0.7308 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | -- | -- | 0.7358 | 0.7358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 012972 | 东吴消费成长混合C | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012971 | 东吴消费成长混合A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | -- | -- | 2.4317 | 2.4317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011241 | 东吴双动力混合C | -- | -- | 0.5017 | 0.6642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 580002 | 东吴双动力混合A | -- | -- | 0.5040 | 2.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011707 | 东吴配置优化混合C | -- | -- | 1.3401 | 1.3401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 582003 | 东吴配置优化混合A | -- | -- | 1.3592 | 1.5832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011242 | 东吴进取策略混合C | -- | -- | 1.3675 | 1.3675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 580005 | 东吴进取策略混合A | -- | -- | 1.3859 | 1.9059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | -- | -- | 0.7131 | 0.7131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | -- | -- | 0.7192 | 2.6368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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