【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	004585	鹏扬汇利债券A	1.0788	1.2658	1.0750	1.2620	0.0038	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004586	鹏扬汇利债券C	1.0654	1.2354	1.0617	1.2317	0.0037	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008501	鹏扬聚利六个月债券A	1.1115	1.1115	1.1081	1.1081	0.0034	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0926	1.0926	1.0893	1.0893	0.0033	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	006059	鹏扬泓利债券A	1.0055	1.1945	1.0026	1.1916	0.0029	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	006060	鹏扬泓利债券C	0.9998	1.1718	0.9970	1.1690	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000297	鹏华可转债债券A	1.3466	1.4036	1.3436	1.4006	0.0030	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	010964	鹏华可转债债券C	1.0198	1.0198	1.0176	1.0176	0.0022	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016331	鹏华创兴增利债券D	0.9748	0.9748	0.9727	0.9727	0.0021	0.22%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	016329	鹏华创兴增利债券A	0.9666	0.9666	0.9645	0.9645	0.0021	0.22%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
11	016330	鹏华创兴增利债券C	0.9576	0.9576	0.9556	0.9556	0.0020	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013149	鹏华双债加利债券C	0.9717	0.9717	0.9697	0.9697	0.0020	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160612	鹏华丰收债券	1.0060	1.8190	1.0040	1.8170	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000143	鹏华双债加利债券A	1.6258	1.8178	1.6227	1.8147	0.0031	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015257	鹏华畅享债券C	1.0112	1.0112	1.0095	1.0095	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015256	鹏华畅享债券A	1.0160	1.0160	1.0143	1.0143	0.0017	0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	206004	鹏华信用增利债券B	1.3340	1.7301	1.3321	1.7282	0.0019	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	206003	鹏华信用增利债券A	1.2549	1.7639	1.2531	1.7621	0.0018	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	005750	平安双债添益债券A	1.3040	1.3648	1.3026	1.3634	0.0014	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	005751	平安双债添益债券C	1.3218	1.3338	1.3204	1.3324	0.0014	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	206008	鹏华丰盛债券	1.0350	1.5400	1.0340	1.5390	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015625	平安添润债券A	1.0744	1.0744	1.0733	1.0733	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	015626	平安添润债券C	1.0686	1.0686	1.0676	1.0676	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007032	平安可转债A	1.1071	1.1071	1.1063	1.1063	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
25	018080	鹏华稳健添利债券A	1.0318	1.0318	1.0312	1.0312	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
26	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007033	平安可转债C	1.0865	1.0865	1.0858	1.0858	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9575	0.9575	0.9570	0.9570	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
29	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9464	0.9464	0.9460	0.9460	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000338	鹏华双债保利债券	1.1857	1.5547	1.1852	1.5542	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1185	1.1185	1.1180	1.1180	0.0005	0.04%	开放	开放	0.35%	0.35%	购买
32	012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1121	1.1121	1.1117	1.1117	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007682	鹏华锦利两年定期开放债券	1.0434	1.1438	1.0431	1.1435	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
34	003024	平安惠金定开债A	1.2701	1.3201	1.2697	1.3197	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	006717	平安惠金定开债C	1.2631	1.3131	1.2627	1.3127	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	007758	平安乐享一年定开债A	1.0084	1.1264	1.0082	1.1262	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
37	008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0211	1.1211	1.0209	1.1209	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0213	1.1283	1.0211	1.1281	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
39	007759	平安乐享一年定开债C	1.0073	1.1133	1.0072	1.1132	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	004825	平安惠泽纯债	1.1178	1.3386	1.1177	1.3385	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	004504	鹏华永泽定期开放债券	1.1961	1.3176	1.1961	1.3176	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
43	007447	平安惠泰纯债	1.1118	1.1972	1.1118	1.1972	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020626	鹏华丰庆债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.9%	0.9%	购买
46	000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1250	1.2300	1.1250	1.2300	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
47	970014	平安安赢添利半年债券D	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009148	平安合聚定开债	1.0204	1.1194	1.0205	1.1195	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	019285	平安惠旭纯债A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
50	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0590	1.1090	1.0591	1.1091	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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