自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8345 | 1.8345 | 1.8278 | 1.8278 | 0.0067 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8148 | 1.8148 | 1.8082 | 1.8082 | 0.0066 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6177 | 1.9877 | 1.6111 | 1.9811 | 0.0066 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.6050 | 1.6050 | 1.5985 | 1.5985 | 0.0065 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4920 | 1.4920 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0190 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3953 | 1.4148 | 1.3592 | 1.3787 | 0.0361 | 2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.3537 | 1.3537 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0056 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2289 | 1.3289 | 1.2232 | 1.3232 | 0.0057 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2152 | 1.3152 | 1.2096 | 1.3096 | 0.0056 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0154 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0152 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8350 | 0.8350 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0091 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8275 | 0.8275 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0091 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7540 | 1.7140 | 0.7440 | 1.7040 | 0.0100 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0061 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |