每日开放式基金净值一览|共186只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | -- | -- | 2.2360 | 1.5580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | -- | -- | 2.2240 | 2.2240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | -- | -- | 0.7810 | 0.7810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | 0.9070 | 0.9070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | -- | -- | 0.7284 | 0.7284 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0892 | 1.0892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0908 | 1.0908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | -- | -- | 1.8473 | 1.8473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | 1.8495 | 1.8495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | -- | -- | 1.0767 | 1.0767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 14 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | -- | -- | 1.2258 | 1.2258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | -- | -- | 1.2238 | 1.2238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | -- | -- | 0.6373 | 0.6373 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159629 | 富国中证1000ETF | -- | -- | 2.1589 | 0.7601 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | -- | -- | 0.7279 | 0.7279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | -- | -- | 0.7297 | 0.7297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7066 | 0.7066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7074 | 0.7074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0242 | 1.0242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | -- | -- | 1.3280 | 1.3280 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | -- | -- | 1.4727 | 1.4727 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2333 | 1.2333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1895 | 1.1895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -- | -- | 4.7255 | 1.1663 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159350 | 富国深证50ETF | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512150 | 富时中国A50ETF | -- | -- | 1.4673 | 1.4673 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | -- | -- | 1.6619 | 1.6619 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | -- | -- | 1.6730 | 1.6730 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7947 | 0.7947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7939 | 0.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | -- | -- | 1.1230 | 1.1230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | -- | -- | 1.1158 | 1.1158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8841 | 0.8841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8833 | 0.8833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | -- | -- | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | -- | -- | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 42 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1598 | 1.1598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1587 | 1.1587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | -- | -- | 0.8957 | 0.8957 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0311 | 1.0311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 47 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0091 | 1.0091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 0.7546 | 0.7546 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 515280 | 富国中证银行ETF | -- | -- | 1.2811 | 1.2811 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 515950 | 富国中证医药50ETF | -- | -- | 0.8627 | 0.9897 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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