自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.3465 | 1.8389 | 5.3149 | 1.8280 | 0.0109 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8290 | 2.8290 | 2.8100 | 2.8100 | 0.0190 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5579 | 4.9713 | 2.5539 | 4.9637 | 0.0076 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.4035 | 2.4035 | 2.3982 | 2.3982 | 0.0053 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2.2552 | 0.8012 | 2.2407 | 0.7960 | 0.0052 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.9402 | 3.8902 | 1.9294 | 3.8794 | 0.0108 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9261 | 1.9261 | 1.9154 | 1.9154 | 0.0107 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.9061 | 2.0061 | 1.8956 | 1.9956 | 0.0105 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8939 | 1.8939 | 1.8835 | 1.8835 | 0.0104 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.8335 | 2.1004 | 1.8228 | 2.0882 | 0.0122 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.8246 | 1.8246 | 1.8144 | 1.8144 | 0.0102 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.8031 | 1.8031 | 1.7967 | 1.7967 | 0.0064 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7982 | 1.7982 | 1.7881 | 1.7881 | 0.0101 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6870 | 1.9120 | 1.6840 | 1.9090 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6768 | 1.6768 | 1.6763 | 1.6763 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6205 | 1.6205 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.4512 | 1.4512 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0072 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.4308 | 1.4308 | 1.4259 | 1.4259 | 0.0049 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.4175 | 1.6255 | 1.4044 | 1.6124 | 0.0131 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.4163 | 1.4163 | 1.4115 | 1.4115 | 0.0048 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3813 | 1.3813 | 1.3692 | 1.3692 | 0.0121 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.3804 | 1.3804 | 1.3159 | 1.3159 | 0.0645 | 4.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.3792 | 1.3792 | 1.3148 | 1.3148 | 0.0644 | 4.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3774 | 1.3774 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0731 | 5.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3744 | 1.3744 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0075 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3737 | 1.3737 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0120 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3347 | 1.3347 | 0.0063 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.3310 | 1.3310 | 1.3248 | 1.3248 | 0.0062 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.3150 | 0.8264 | 1.3080 | 0.8223 | 0.0041 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.3075 | 1.3075 | 1.2954 | 1.2954 | 0.0121 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3075 | 1.3075 | 1.3018 | 1.3018 | 0.0057 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.3071 | 1.3071 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0063 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.3060 | 1.3060 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0070 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2864 | 1.4294 | 1.2752 | 1.4182 | 0.0112 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2827 | 1.2827 | 1.2808 | 1.2808 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2810 | 1.4240 | 1.2698 | 1.4128 | 0.0112 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2795 | 1.2795 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0072 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.2725 | 1.2725 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0072 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.2716 | 1.2716 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.2606 | 1.3768 | 1.2662 | 1.3824 | -0.0056 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.2524 | 1.0963 | 1.2480 | 1.0926 | 0.0037 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.2501 | 1.3121 | 1.2489 | 1.3109 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.2463 | 1.2463 | 1.2519 | 1.2519 | -0.0056 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.2395 | 1.2395 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0059 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.2206 | 1.2816 | 1.2195 | 1.2805 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.2077 | 1.2077 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.2067 | 1.2067 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.1834 | 1.1834 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0015 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1828 | 1.1828 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0118 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |