自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.7419 | 1.7989 | 5.7081 | 1.7883 | 0.0106 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.6209 | 2.5176 | 4.6360 | 2.5259 | -0.0083 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.8340 | 1.7219 | 3.8207 | 1.7162 | 0.0057 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.5646 | 2.5646 | 2.5531 | 2.5531 | 0.0115 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4876 | 2.4876 | 2.4845 | 2.4845 | 0.0031 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4852 | 2.4852 | 2.4742 | 2.4742 | 0.0110 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3862 | 2.3862 | 2.3936 | 2.3936 | -0.0074 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3404 | 2.3404 | 2.3477 | 2.3477 | -0.0073 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.3292 | 2.7787 | 2.3261 | 2.7750 | 0.0037 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0790 | 2.0790 | 2.0800 | 2.0800 | -0.0010 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.0640 | 2.4040 | 2.0580 | 2.3980 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0560 | 2.0560 | 2.0500 | 2.0500 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0542 | 2.0542 | 2.0541 | 2.0541 | 0.0001 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.0288 | 2.0288 | 2.0287 | 2.0287 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.9486 | 1.9486 | 1.9504 | 1.9504 | -0.0018 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9130 | 1.9130 | 1.9140 | 1.9140 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8917 | 1.8917 | 1.8952 | 1.8952 | -0.0035 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8777 | 1.8777 | 1.8776 | 1.8776 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.7012 | 1.7012 | 1.6913 | 1.6913 | 0.0099 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.6877 | 1.6877 | 1.6818 | 1.6818 | 0.0059 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.6198 | 1.6198 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0078 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5981 | 1.6641 | 1.5891 | 1.6551 | 0.0090 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.5244 | 1.5244 | 1.5175 | 1.5175 | 0.0069 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.5080 | 1.6790 | 1.5000 | 1.6700 | 0.0090 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4840 | 1.4840 | 1.4795 | 1.4795 | 0.0045 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.4596 | 1.5257 | 1.4559 | 1.5220 | 0.0037 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.4561 | 1.9875 | 1.4472 | 1.9786 | 0.0089 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.4235 | 1.8486 | 1.4148 | 1.8399 | 0.0087 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.4230 | 1.9491 | 1.4143 | 1.9404 | 0.0087 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4227 | 1.4227 | 1.4139 | 1.4139 | 0.0088 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.4198 | 1.4198 | 1.4162 | 1.4162 | 0.0036 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4156 | 1.4156 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0083 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.4136 | 1.8506 | 1.4096 | 1.8466 | 0.0040 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.4105 | 1.4105 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0058 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.4047 | 1.4047 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0059 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4030 | 1.4030 | 1.3948 | 1.3948 | 0.0082 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3892 | 1.4266 | 1.3859 | 1.4233 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.3763 | 1.3763 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0066 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.3758 | 1.3758 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0064 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3751 | 1.3751 | 1.3672 | 1.3672 | 0.0079 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.3740 | 1.3740 | 1.3676 | 1.3676 | 0.0064 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3715 | 1.4021 | 1.3683 | 1.3989 | 0.0032 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3699 | 1.3699 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0057 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3455 | 1.3455 | 1.3382 | 1.3382 | 0.0073 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3431 | 1.3431 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0052 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.3412 | 1.3412 | 1.3347 | 1.3347 | 0.0065 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3371 | 1.3371 | 1.3303 | 1.3303 | 0.0068 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.3295 | 1.3295 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0065 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3200 | 1.3200 | 1.3129 | 1.3129 | 0.0071 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |