| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.85 | 1.92% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.845 | 1.81% |
| 方正富邦核心优势混合… | 0.9251 | 1.25% |
| 方正富邦核心优势混合… | 0.9202 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4471 | 1.71% |
| 方正富邦货币B | 0.4112 | 1.50% |
| 方正富邦货币C | 0.38 | 1.39% |
| 方正富邦货币A | 0.3466 | 1.26% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.41% | -1.12% | -4.34% | -13.89% | -17.76% | -20.74% | -22.86% | -37.32% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1516|2593 | 1766|3086 | 1306|3054 | 2023|2937 | 1807|2716 | 1491|2398 | 1125|1947 | 885|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.132 | 1.132 | 0.25% | |
| 2024-09-13 | 1.1292 | 1.1292 | -0.97% | |
| 2024-09-12 | 1.1403 | 1.1403 | -0.39% | |
| 2024-09-11 | 1.1448 | 1.1448 | 0.17% | |
| 2024-09-10 | 1.1429 | 1.1429 | 0.02% |
截至2024-06-30 方正富邦中证500ETF期末总份额为0.14亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 21.11 | 1.23% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 12.04 | 0.70% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 10.99 | 0.64% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 10.50 | 0.61% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.00 | 9.80 | 0.57% |
| 002340 | 格林美 | 1.00 | 9.30 | 0.54% |
| 000933 | 神火股份 | 0.00 | 9.10 | 0.53% |
| 601077 | 渝农商行 | 1.00 | 8.84 | 0.52% |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 8.68 | 0.51% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.00 | 8.62 | 0.50% |
