自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.5677 | 1.1354 | 4.5918 | 1.1414 | -0.0060 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1343 | 1.1343 | 1.1421 | 1.1421 | -0.0078 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1192 | 1.1192 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0108 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0991 | 1.0991 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0106 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0830 | 1.0830 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0170 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0787 | 1.0787 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0054 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0170 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0596 | 1.0596 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0066 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0217 | 1.0217 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0047 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0045 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 0.9798 | 0.9798 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0166 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 0.9793 | 0.9793 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0165 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0056 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8989 | 0.8989 | 0.9044 | 0.9044 | -0.0055 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8875 | 0.8875 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0059 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8838 | 0.8838 | 0.8897 | 0.8897 | -0.0059 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8740 | 0.8740 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0052 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8706 | 0.8706 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0052 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8536 | 0.8536 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0116 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8505 | 0.8505 | 0.8621 | 0.8621 | -0.0116 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.8215 | 0.8215 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0017 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8065 | 0.8065 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7585 | 0.7585 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0021 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7496 | 0.7496 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0048 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7436 | 0.7436 | 0.7484 | 0.7484 | -0.0048 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.7201 | 0.7201 | 0.7215 | 0.7215 | -0.0014 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6873 | 0.6873 | 0.6955 | 0.6955 | -0.0082 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6815 | 0.6815 | 0.6897 | 0.6897 | -0.0082 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4625 | 0.4625 | 0.4615 | 0.4615 | 0.0010 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |