自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1458 | 1.1458 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0450 | 4.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9411 | 0.9411 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0352 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9135 | 0.9135 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0342 | 3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1326 | 1.1326 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0251 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1124 | 1.1124 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0247 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.1200 | 1.1200 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0090 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0090 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7647 | 0.7647 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7587 | 0.7587 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9021 | 0.9021 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8985 | 0.8985 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.6473 | 1.1552 | 4.6447 | 1.1546 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0969 | 1.0969 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0804 | 1.0804 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8904 | 0.8904 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.0410 | 1.0410 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0349 | 1.0349 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.8461 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0024 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7188 | 0.7188 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0029 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7248 | 0.7248 | 0.7277 | 0.7277 | -0.0029 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.0502 | 1.0502 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7509 | 0.7509 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0040 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.9055 | 0.9055 | 0.9111 | 0.9111 | -0.0056 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.9085 | 0.9085 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0056 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8253 | 0.8253 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0066 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4893 | 0.4893 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0055 | -1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.7688 | 0.7688 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0098 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |