自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8019 | 0.3458 | 0.8118 | 0.3493 | -0.0035 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9377 | 0.3578 | 0.9282 | 0.3542 | 0.0036 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4073 | 0.4073 | 0.4158 | 0.4158 | -0.0085 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4184 | 0.4184 | 0.4217 | 0.4217 | -0.0033 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4149 | 0.4149 | 0.4235 | 0.4235 | -0.0086 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4219 | 0.4219 | 0.4252 | 0.4252 | -0.0033 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4415 | 0.4415 | 0.4414 | 0.4414 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4438 | 0.4438 | 0.4437 | 0.4437 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5606 | 0.4475 | 0.5646 | 0.4492 | -0.0017 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.4565 | 0.4565 | 0.4593 | 0.4593 | -0.0028 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4599 | 0.4599 | 0.4600 | 0.4600 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4626 | 0.4626 | 0.4608 | 0.4608 | 0.0018 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.4603 | 0.4603 | 0.4631 | 0.4631 | -0.0028 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4649 | 0.4649 | 0.4631 | 0.4631 | 0.0018 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4631 | 0.4631 | 0.4632 | 0.4632 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4657 | 0.4657 | 0.4656 | 0.4656 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4696 | 0.4696 | 0.4694 | 0.4694 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4776 | 0.4776 | 0.4806 | 0.4806 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4785 | 0.4785 | 0.4813 | 0.4813 | -0.0028 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4821 | 0.4821 | 0.4822 | 0.4822 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4798 | 0.4798 | 0.4826 | 0.4826 | -0.0028 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.4913 | 0.4913 | 0.4832 | 0.4832 | 0.0081 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4807 | 0.4807 | 0.4837 | 0.4837 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4859 | 0.4859 | 0.4860 | 0.4860 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.4955 | 0.4955 | 0.4873 | 0.4873 | 0.0082 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4878 | 0.4878 | 0.4909 | 0.4909 | -0.0031 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4915 | 0.4915 | 0.4946 | 0.4946 | -0.0031 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.5145 | 0.5145 | 0.5088 | 0.5088 | 0.0057 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.5185 | 0.5185 | 0.5127 | 0.5127 | 0.0058 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.5330 | 0.5330 | 0.5286 | 0.5286 | 0.0044 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5209 | 0.5209 | 0.5306 | 0.5306 | -0.0097 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.5372 | 0.5372 | 0.5328 | 0.5328 | 0.0044 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.5248 | 0.5248 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0097 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5477 | 0.5477 | 0.5419 | 0.5419 | 0.0058 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5522 | 0.5522 | 0.5464 | 0.5464 | 0.0058 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5485 | 0.5485 | 0.5487 | 0.5487 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5525 | 0.5525 | 0.5527 | 0.5527 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.5564 | 0.5564 | 0.5537 | 0.5537 | 0.0027 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5573 | 0.5573 | 0.5613 | 0.5613 | -0.0040 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5727 | 0.5727 | 0.5666 | 0.5666 | 0.0061 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5688 | 0.5688 | 0.0028 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5775 | 0.5775 | 0.5714 | 0.5714 | 0.0061 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.5895 | 0.5895 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0157 | 2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.5939 | 0.5939 | 0.5781 | 0.5781 | 0.0158 | 2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 0.5972 | 0.5972 | 0.5918 | 0.5918 | 0.0054 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.8731 | 0.5880 | 0.8819 | 0.5939 | -0.0059 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5900 | 0.5900 | 0.5953 | 0.5953 | -0.0053 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 0.6021 | 0.6021 | 0.5966 | 0.5966 | 0.0055 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5934 | 0.5934 | 0.5987 | 0.5987 | -0.0053 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.6045 | 0.6045 | 0.6044 | 0.6044 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |