| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.566 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.06% | 1.65% | 3.67% | 8.68% | 0.76% | -8.79% | -14.79% | -36.05% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
| 同类排名[指数型] |
1007|2641 | 1408|2895 | 2008|2830 | 1475|2721 | 1075|2540 | 1166|2275 | 1397|1860 | 1111|1209 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.5673 | 0.5673 | 0.07% | |
| 2024-05-09 | 0.5669 | 0.5669 | 1.02% | |
| 2024-05-08 | 0.5612 | 0.5612 | -0.67% | |
| 2024-05-07 | 0.565 | 0.565 | -0.09% | |
| 2024-05-06 | 0.5655 | 0.5655 | 1.33% |
截至2024-03-31 汇添富沪深300基本面增强指数C期末总份额为3.94亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12886.18 | 3.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 56.00 | 10790.74 | 3.10% |
| 002111 | 威海广泰 | 202.00 | 2201.96 | 0.63% |
| 002668 | TCL智家 | 233.00 | 1838.17 | 0.53% |
| 603863 | 松炀资源 | 43.00 | 1801.91 | 0.52% |
| 000680 | 山推股份 | 210.00 | 1743.56 | 0.50% |
| 688260 | 昀冢科技 | 54.00 | 1485.59 | 0.43% |
| 600036 | 招商银行 | 238.00 | 7695.79 | 2.21% |
| 000333 | 美的集团 | 111.00 | 7177.17 | 2.06% |
| 601318 | 中国平安 | 170.00 | 6974.16 | 2.00% |
