自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7140 | 0.7140 | -0.0021 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8143 | 0.8143 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8217 | 0.8217 | 0.8245 | 0.8245 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2117 | 1.3117 | 1.2104 | 1.3104 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2253 | 1.3253 | 1.2240 | 1.3240 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3849 | 1.4044 | 1.3965 | 1.4160 | -0.0116 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4690 | 1.4690 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.6039 | 1.6039 | 1.5993 | 1.5993 | 0.0046 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7420 | 1.7020 | 0.7440 | 1.7040 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7986 | 1.7986 | 1.8104 | 1.8104 | -0.0118 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8181 | 1.8181 | 1.8301 | 1.8301 | -0.0120 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6166 | 1.9866 | 1.6120 | 1.9820 | 0.0046 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |