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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共14只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-05-22 2024-05-21 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1164401前海开源中证健康产业指数0.71190.71190.71400.7140-0.0021-0.29%开放开放1.2%0.12%购买
2015046前海开源中航军工指数C0.81430.81430.81710.8171-0.0028-0.34%开放开放0.0%0.0%购买
3164402前海开源中航军工指数A0.82170.82170.82450.8245-0.0028-0.34%开放开放1.2%0.12%购买
4015484前海开源中证大农业指数增强C1.00961.00961.01541.0154-0.0058-0.57%开放开放0.0%0.0%购买
5001027前海开源中证大农业指数增强A1.01821.01821.02401.0240-0.0058-0.57%开放开放1.2%0.12%购买
6006525前海开源MSCI中国A股指数C1.21171.31171.21041.31040.00130.11%开放开放0.0%0.0%购买
7006524前海开源MSCI中国A股指数A1.22531.32531.22401.32400.00130.11%开放开放1.2%0.12%购买
8164403前海开源沪港深农业混合(LOF)A1.38491.40441.39651.4160-0.0116-0.83%开放开放1.5%0.15%购买
9000596前海开源中证军工指数A1.46901.46901.47301.4730-0.0040-0.27%开放开放1.2%0.12%购买
10015671前海开源沪深300指数C1.60391.60391.59931.59930.00460.29%开放开放0.0%0.0%购买
11002199前海开源中证军工指数C0.74201.70200.74401.7040-0.0020-0.27%开放开放1.2%0.12%购买
12006713前海开源MSCI中国A股消费C1.79861.79861.81041.8104-0.0118-0.65%开放开放0.0%0.0%购买
13006712前海开源MSCI中国A股消费A1.81811.81811.83011.8301-0.0120-0.66%开放开放1.2%0.12%购买
14000656前海开源沪深300指数A1.61661.98661.61201.98200.00460.29%开放开放1.2%0.12%购买
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