自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0656 | 0.4395 | 1.0615 | 0.4380 | 0.0015 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4774 | 0.4774 | 0.4764 | 0.4764 | 0.0010 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5514 | 0.5514 | 0.5513 | 0.5513 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5566 | 0.5566 | 0.5592 | 0.5592 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5612 | 0.5612 | 0.5638 | 0.5638 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.5896 | 0.5896 | 0.5892 | 0.5892 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.5915 | 0.5915 | 0.5911 | 0.5911 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6147 | 0.6147 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0096 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6168 | 0.6168 | 0.6264 | 0.6264 | -0.0096 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9758 | 0.6699 | 0.9780 | 0.6713 | -0.0014 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6782 | 0.6782 | 0.6822 | 0.6822 | -0.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6828 | 0.6828 | 0.6868 | 0.6868 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6908 | 0.6908 | 0.6945 | 0.6945 | -0.0037 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6999 | 0.6999 | 0.7003 | 0.7003 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0902 | 0.7092 | 1.0787 | 0.7022 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7024 | 0.7024 | 0.7028 | 0.7028 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6957 | 0.6957 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0107 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6994 | 0.6994 | 0.7101 | 0.7101 | -0.0107 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4824 | 0.7141 | 0.4813 | 0.7126 | 0.0015 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7130 | 0.7130 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0030 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7230 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.7203 | 0.7203 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7302 | 0.7302 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.7291 | 0.7291 | 0.7321 | 0.7321 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7362 | 0.7362 | 0.7362 | 0.7362 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7383 | 0.7383 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7403 | 0.7403 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7474 | 0.7474 | -0.0065 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0066 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.7633 | 0.7633 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0070 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.7648 | 0.7648 | 0.7577 | 0.7577 | 0.0071 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7655 | 0.7655 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0026 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7723 | 0.7723 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7677 | 0.7677 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0026 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7671 | 0.7671 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7754 | 0.7754 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7714 | 0.7714 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0035 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7768 | 0.7768 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7781 | 0.7781 | 0.7781 | 0.7781 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0065 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7836 | 0.7836 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7797 | 0.7797 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0065 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.7869 | 0.7869 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.7942 | 0.7942 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7982 | 0.7982 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8012 | 0.8012 | 0.8038 | 0.8038 | -0.0026 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2777 | 0.8048 | 1.2826 | 0.8076 | -0.0028 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |