自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 1.0040 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0538 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0531 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.9147 | 0.9147 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0490 | 5.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0487 | 5.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.9187 | 0.6187 | 0.8700 | 0.5859 | 0.0328 | 5.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 1.2164 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0645 | 5.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.2400 | 1.2400 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0658 | 5.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.9145 | 0.9145 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0484 | 5.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8400 | 0.8400 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0400 | 5.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8365 | 0.8365 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0397 | 4.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.7648 | 0.7648 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0337 | 4.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.7594 | 0.7594 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0335 | 4.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 0.8166 | 0.7822 | 0.7822 | 0.0344 | 4.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 0.8122 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0342 | 4.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9450 | 0.9450 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0379 | 4.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9327 | 0.9327 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0373 | 4.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9678 | 0.9678 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0384 | 4.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0383 | 4.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.7122 | 0.7122 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0279 | 4.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.7036 | 0.7036 | 0.6761 | 0.6761 | 0.0275 | 4.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5858 | 0.5858 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0228 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0225 | 4.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7101 | 0.7101 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0267 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7019 | 0.7019 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0264 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4432 | 1.4432 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0526 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.4157 | 1.4157 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0515 | 3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 0.7372 | 0.7372 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0262 | 3.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 0.7410 | 0.7147 | 0.7147 | 0.0263 | 3.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 014985 | 华安创业板50指数C | 0.9353 | 0.9353 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0330 | 3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9392 | 0.3584 | 0.9061 | 0.3458 | 0.0126 | 3.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3161 | 1.1256 | 1.2699 | 1.0930 | 0.0326 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2997 | 1.5797 | 1.2542 | 1.5342 | 0.0455 | 3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 0.9247 | 0.9247 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0289 | 3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 0.9270 | 0.9270 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0290 | 3.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0327 | 3.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0326 | 3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8501 | 0.8501 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0262 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8457 | 0.8457 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0260 | 3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3400 | 1.3400 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0409 | 3.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.3174 | 1.3174 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0402 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5517 | 0.5517 | 0.5351 | 0.5351 | 0.0166 | 3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5473 | 0.5473 | 0.5309 | 0.5309 | 0.0164 | 3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.5798 | 0.5798 | 0.5627 | 0.5627 | 0.0171 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.5839 | 0.5839 | 0.5667 | 0.5667 | 0.0172 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5766 | 0.5766 | 0.5596 | 0.5596 | 0.0170 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5720 | 0.5720 | 0.5551 | 0.5551 | 0.0169 | 3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 0.7340 | 0.7340 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0215 | 3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9096 | 0.9096 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0267 | 3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9066 | 0.9066 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0266 | 3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 0.7388 | 0.7388 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0216 | 3.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |